KKR Aktie 42239980 / US48251W1045
140.94
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-7.28
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-4.91%
10.01.2025
BTT
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KKR & Co Inc. Aktie Analysen & Prognosen
KKR & Co Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.42 EUR | 133.89 | 1.16 | 19.62 | +22.32% | +0.52% | -1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "152.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KKR AND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.7% | |
| KGV | 19.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KKR & Co Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.42 EUR | 133.89 | 39.00 | 156.00 | 1.71 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KKR & Co Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KKR AND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KKR AND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KKR AND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KKR AND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu KKR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’629.81 | 11’589.45 | 13’544.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.56 % | 0.58 % |
| Gewinn/Aktie | 6.08 | 7.44 | 8.68 |
| KGV | 24.38 | 19.91 | 17.07 |
| EBIT in Mio. | 5’409.88 | 6’456.46 | |
| EBITDA in Mio. | 6’348.65 | 7’749.17 | |
| Gewinn in Mio. | 5’367.08 | 6’590.11 | 7’679.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’439.71 | 6’705.95 | 7’679.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’454.33 | 8’029.25 | 10’361.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.08 | 7.44 | 8.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.26 | 6.11 | 6.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’925.00 | 9’562.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.05 | 6.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’848.05 | 7’142.66 | 7’679.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.05 | 8.50 | |
| Buchwert/Aktie | 33.67 | 39.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’061.86 | 1’641.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.00 | 100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 38’806.00 | 46’699.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KKR & Co Inc. Aktie Analysen
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