KKR Aktie 42239980 / US48251W1045
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2.30%
07.05.2025
BTT
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KKR & Co Inc. Aktie Analysen & Prognosen
KKR & Co Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.56 EUR | 101.96 | 1.22 | 15.32 | +18.09% | +0.66% | +5.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "114.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KKR AND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.49% | |
| KGV | 15.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KKR & Co Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.56 EUR | 101.96 | 113.00 | 177.00 | 1.77 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KKR & Co Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KKR AND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KKR AND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KKR AND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KKR AND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Schätzungen zu KKR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’874.53 | 10’269.34 | 12’189.95 | 14’809.00 |
| Dividende | 0.75 | 0.80 | 0.93 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.68 % | 0.80 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 5.10 | 6.67 | 7.96 | 9.83 |
| KGV | 22.78 | 17.44 | 14.61 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 4’859.22 | 6’068.22 | 7’085.83 | |
| EBITDA in Mio. | 5’429.98 | 7’054.99 | 8’538.15 | 11’661.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’548.91 | 5’829.34 | 7’092.68 | 8’868.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’548.91 | 5’829.34 | 7’092.68 | 8’868.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’501.31 | 7’356.37 | 8’798.57 | 11’763.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.10 | 6.67 | 7.96 | 9.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 5.95 | 7.02 | 6.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’943.00 | 8’650.00 | 10’405.00 | 12’181.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.13 | 5.14 | 6.66 | 7.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’643.08 | 6’582.24 | 7’850.43 | 9’717.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 7.69 | 9.21 | 10.77 |
| Buchwert/Aktie | 33.27 | 38.92 | 44.00 | 69.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’981.71 | 3’048.94 | -1’950.21 | 57.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’520.94 | 33’821.50 | 39’535.00 | 62’613.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’374.00 | 39’173.00 | 42’271.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KKR & Co Inc. Aktie Analysen
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