KKR Aktie 42239980 / US48251W1045
148.57
USD
-2.96
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-1.95%
07.02.2025
BTT
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KKR & Co Inc. Aktie Analysen & Prognosen
KKR & Co Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.18 EUR | 144.98 | 1.16 | 20.03 | +22.75% | +0.51% | -2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "149.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 144.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KKR AND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.49% | |
| KGV | 20.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KKR & Co Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.18 EUR | 144.98 | 77.00 | 161.00 | 1.81 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KKR & Co Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KKR AND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KKR AND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KKR AND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KKR AND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
Schätzungen zu KKR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’267.72 | 15’908.00 | ||
| Dividende | 0.75 | 0.81 | 0.82 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.55 % | 0.55 % | 0.63 % |
| Gewinn/Aktie | 5.82 | 7.31 | 8.56 | 10.76 |
| KGV | 25.52 | 20.33 | 17.36 | 13.81 |
| EBIT in Mio. | 5’234.35 | 6’497.04 | 7’509.03 | |
| EBITDA in Mio. | 6’146.18 | 7’762.29 | 8’986.05 | 12’716.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’228.47 | 6’559.78 | 7’686.23 | 9’722.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’207.88 | 6’557.52 | 7’686.23 | 9’722.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’434.37 | 8’174.74 | 9’456.88 | 12’896.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.82 | 7.31 | 8.56 | 10.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.10 | 6.08 | 7.22 | 7.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’810.00 | 9’882.00 | 11’458.00 | 13’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.87 | 6.33 | 7.31 | 8.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’688.55 | 7’199.00 | 8’359.74 | 10’585.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.93 | 8.76 | 10.12 | 11.71 |
| Buchwert/Aktie | 33.30 | 39.34 | 44.29 | 73.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’172.36 | 1’621.22 | -271.50 | -4’123.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 30’150.50 | 35’301.00 | 41’335.00 | 66’686.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’055.00 | 37’526.00 | 40’233.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KKR & Co Inc. Aktie Analysen
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