Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
62.90
CHF
-0.30
CHF
-0.47 %
26.11.2025
SWX
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Komax AG Aktie Analysen & Prognosen
Komax AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.90 CHF | 0.37 | 18.67 | 9.1 | +169.94% | +0% | -11.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "66.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.37 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOMAX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 18.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +169.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komax AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.90 CHF | 0.37 | 188.00 | 272.00 | 1.73 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komax AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| JBT MAREL US4778391049 |
Schätzungen zu Komax in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 570.65 | 599.77 | 641.81 | |
| Dividende | 0.00 | 0.47 | 2.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.74 % | 4.45 % | 7.45 % |
| Gewinn/Aktie | -2.71 | 1.35 | 7.20 | |
| KGV | -23.20 | 46.74 | 8.74 | 8.50 |
| EBIT in Mio. | 4.96 | 25.09 | 57.69 | |
| EBITDA in Mio. | 25.18 | 45.65 | 78.65 | |
| Gewinn in Mio. | -16.43 | 6.92 | 36.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -14.35 | 9.14 | 39.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -11.67 | 19.22 | 53.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -12.00 | 19.00 | 54.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.53 | 1.78 | 7.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 399.20 | 437.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.00 | -19.00 | -21.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3.30 | 33.90 | 58.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.11 | 5.63 | 11.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | -11.40 | 6.70 | 30.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -3.04 | 2.93 | 7.42 | |
| Buchwert/Aktie | 65.85 | 67.31 | 73.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 102.64 | 94.40 | 71.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.10 | 19.55 | 23.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 338.20 | 350.15 | 390.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 658.00 | 664.00 | 717.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komax AG Aktie Analysen
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