Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
108.20
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12:26:27
SWX
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Komax AG Aktie Analysen & Prognosen
Komax AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.20 CHF | 0.64 | 244.15 | 11.35 | +2767.92% | +2.01% | +0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOMAX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 244.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2767.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komax AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.20 CHF | 0.64 | 89.00 | 224.00 | 1.13 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komax AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| BURCKHARDT COMP CH0025536027 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Schätzungen zu Komax in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 602.15 | 665.08 | 720.77 | 728.42 | |
| Dividende | 0.23 | 2.42 | 4.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 2.19 % | 4.17 % | 7.11 % | 7.45 % |
| Gewinn/Aktie | -0.01 | 6.33 | 9.88 | 10.45 | |
| KGV | -10’590.04 | 17.41 | 11.15 | 10.54 | 8.50 |
| EBIT in Mio. | 10.94 | 48.05 | 70.78 | 73.09 | |
| EBITDA in Mio. | 31.15 | 68.26 | 91.29 | 94.69 | |
| Gewinn in Mio. | -0.04 | 32.46 | 50.71 | 53.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 0.07 | 35.95 | 53.20 | 53.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.05 | 45.06 | 71.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8.30 | 40.49 | 62.50 | 68.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 6.75 | 10.54 | 10.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 369.40 | 399.20 | 437.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.50 | -24.75 | -26.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39.45 | 52.20 | 71.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.05 | -2.95 | -23.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.69 | 9.73 | 11.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23.96 | 29.98 | 44.85 | 37.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.50 | 5.34 | 8.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.25 | 69.40 | 75.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90.68 | 73.74 | 53.08 | 14.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.31 | 24.64 | 26.04 | 22.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 384.42 | 421.04 | 455.78 | 450.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 720.50 | 766.70 | 808.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komax AG Aktie Analysen
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