Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
110.20
CHF
-5.00
CHF
-4.34%
10.01.2025
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Komax AG Aktie Analysen & Prognosen
Komax AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.20 CHF | 0.65 | 19.55 | 12.4 | +240.4% | +2.13% | +3.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "115.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.65 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOMAX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 19.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +240.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komax AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.20 CHF | 0.65 | 67.00 | 260.00 | 1.11 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komax AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| POLYPEPTIDE GROUP AG CH1110760852 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Komax in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 689.03 | 746.97 | ||
| Dividende | 2.50 | 4.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 3.89 % | 7.11 % | 7.45 % |
| Gewinn/Aktie | 5.66 | 10.52 | ||
| KGV | 20.42 | 10.99 | 14.11 | 8.50 |
| EBIT in Mio. | 49.85 | 75.45 | ||
| EBITDA in Mio. | 68.98 | 94.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 32.72 | 53.98 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47.50 | 63.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.25 | 68.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.37 | 10.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 399.20 | 437.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.00 | -30.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50.00 | 68.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.90 | -46.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.26 | 10.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22.00 | 38.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.28 | 7.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 79.72 | 83.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 101.69 | 84.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.00 | 30.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 413.00 | 413.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 743.00 | 757.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komax AG Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.