Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
17.04
EUR
0.64
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3.87 %
20.02.2026
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.82 EUR | 22.61 | 1.04 | 12.17 | +10.88% | +1.76% | +14.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "3137" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2444.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.29% | |
| KGV | 12.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.82 EUR | 22.61 | -101.00 | 273.00 | 0.67 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’144’654.41 | 3’279’975.00 | 3’388’580.00 | 3’460’400.00 |
| Dividende | 52.47 | 59.38 | 65.40 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.95 % | 2.15 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 172.67 | 197.17 | 211.77 | 196.70 |
| KGV | 17.64 | 15.45 | 14.38 | 15.49 |
| EBIT in Mio. | 287’840.47 | 327’612.50 | 355’020.00 | 318’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 418’837.83 | 467’285.71 | 508’020.00 | 488’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 199’710.52 | 228’212.50 | 248’150.00 | 216’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203’623.68 | 241’333.33 | 264’283.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 302’633.03 | 342’754.13 | 371’220.00 | 323’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 321’266.67 | 356’800.00 | 379’566.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.80 | 215.54 | 232.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 924’066.67 | 968’600.00 | 1’000’533.33 | 925’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150’831.50 | -150’850.25 | -151’134.00 | -180’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 259’674.00 | 314’577.75 | 338’974.00 | 196’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76’910.75 | -116’319.50 | -143’915.33 | -147’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 284.53 | 316.28 | 337.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 99’674.00 | 154’577.75 | 175’640.67 | 16’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 50.50 | 115.80 | 141.55 | 15.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’405.25 | 2’542.30 | 2’724.39 | 2’714.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’663’167.30 | 1’759’018.04 | 1’661’148.92 | 1’990’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162’500.00 | 162’500.00 | 167’500.00 | 180’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 599’000.00 | 615’950.00 | 630’050.00 | 626’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’724’119.53 | 2’867’070.06 | 3’050’318.81 | 2’992’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’221’960.75 | 6’338’971.25 | 6’588’313.00 | 6’838’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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