Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
12.02
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20:44:04
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07 EUR | 15.62 | 1.21 | 11.32 | +11.23% | +2.43% | +4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "1899" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1970.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.38% | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07 EUR | 15.62 | -42.00 | 254.00 | 0.77 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’967’570.71 | 3’102’112.74 | 3’233’800.00 | 3’271’900.00 | 3’424’500.00 |
| Dividende | 50.91 | 53.77 | 58.33 | 62.00 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.42 % | 2.63 % | 2.80 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 142.72 | 156.51 | 181.64 | 175.75 | 212.70 |
| KGV | 15.54 | 14.17 | 12.21 | 12.62 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 237’199.79 | 257’126.46 | 294’200.00 | 282’250.00 | 334’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 369’529.23 | 393’731.55 | 434’322.33 | 416’250.00 | 464’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 165’804.05 | 180’717.32 | 208’450.00 | 195’100.00 | 229’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163’836.14 | 181’497.63 | 209’583.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253’905.79 | 272’102.19 | 309’670.33 | 294’750.00 | 339’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 254’040.00 | 283’300.00 | 317’900.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 149.06 | 166.07 | 190.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 845’850.00 | 885’525.00 | 938’775.25 | 871’100.00 | 935’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160’490.75 | -153’750.00 | -151’250.50 | -130’000.00 | -130’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 260’123.60 | 207’416.00 | 234’965.80 | 192’100.00 | 229’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81’072.50 | -86’726.25 | -81’071.75 | -85’400.00 | -145’500.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 100’123.60 | 56’616.00 | 86’165.80 | 62’100.00 | 99’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 99.00 | 31.60 | 70.20 | 57.00 | 92.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’259.77 | 2’371.06 | 2’498.50 | 2’586.90 | 2’739.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’672’377.79 | 1’548’903.84 | 1’724’523.56 | 2’045’300.00 | 2’041’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 156’000.00 | 148’800.00 | 144’800.00 | 130’000.00 | 130’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 588’800.00 | 614’733.33 | 637’400.00 | 597’800.00 | 619’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’656’499.14 | 2’812’990.64 | 2’966’638.08 | 2’819’700.00 | 2’953’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’130’535.40 | 6’235’700.80 | 6’367’470.60 | 6’613’335.00 | 6’794’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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