Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
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BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 1.22 | 11.09 | +11.61% | +1.91% | -3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "2870" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2653.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.2% | |
| KGV | 11.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.50 | -77.00 | 292.00 | 0.75 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’196’255.00 | 3’336’510.00 | 3’449’062.50 | 3’495’750.00 | 3’647’150.00 |
| Dividende | 52.40 | 59.90 | 65.38 | 71.50 | 74.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 2.07 % | 2.26 % | 2.47 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 194.30 | 213.13 | 234.43 | 249.63 | 266.81 |
| KGV | 14.90 | 13.58 | 12.35 | 11.60 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 309’730.00 | 338’740.00 | 368’737.50 | 371’900.00 | 422’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 441’788.89 | 477’244.44 | 518’075.00 | 516’900.00 | 567’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 222’710.02 | 242’908.40 | 265’562.07 | 274’250.00 | 290’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 227’616.67 | 245’333.33 | 271’383.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327’780.00 | 357’040.00 | 387’500.00 | 390’450.00 | 440’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 328’650.00 | 356’575.00 | 386’150.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 196.40 | 216.73 | 239.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 962’466.67 | 1’003’500.00 | 1’047’900.00 | 1’117’200.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148’331.50 | -150’850.25 | -180’000.00 | -180’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307’873.20 | 335’186.20 | 349’098.50 | 436’700.00 | 436’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’210.75 | -138’494.50 | -152’900.00 | -107’800.00 | |
| Cashflow/Aktie | 294.73 | 317.43 | 339.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 145’873.20 | 171’186.20 | 181’598.50 | 256’700.00 | 256’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 103.40 | 125.80 | 232.30 | 233.50 | |
| Buchwert/Aktie | 2’435.82 | 2’597.35 | 2’781.10 | 2’837.30 | 3’015.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’860’626.99 | 1’756’146.61 | 1’614’855.81 | 1’581’600.00 | 1’433’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162’000.00 | 166’000.00 | 170’000.00 | 180’000.00 | 180’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 639’550.00 | 658’000.00 | 716’300.00 | 742’900.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’767’104.69 | 2’925’512.03 | 3’088’945.03 | 3’135’400.00 | 3’308’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’393’246.60 | 6’536’329.00 | 6’676’177.25 | 7’065’360.00 | 7’238’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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