Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
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14:43:00
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.19 EUR | 18.95 | 1.26 | 10.4 | +11.04% | +2.08% | -10.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "2885.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.22% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2782.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.66% | |
| KGV | 10.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.19 EUR | 18.95 | -90.00 | 331.00 | 0.67 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’209’143.89 | 3’358’272.10 | 3’467’087.50 | 3’538’950.00 | 3’803’900.00 |
| Dividende | 53.66 | 60.90 | 65.38 | 71.50 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.22 % | 2.38 % | 2.60 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 200.33 | 217.24 | 237.54 | 248.58 | 255.10 |
| KGV | 13.71 | 12.64 | 11.56 | 11.04 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 321’375.20 | 348’402.84 | 373’875.00 | 372’000.00 | 394’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 461’440.75 | 495’458.36 | 526’962.50 | 517’000.00 | 564’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 229’349.34 | 247’485.02 | 269’099.57 | 273’100.00 | 279’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 227’998.15 | 242’187.80 | 279’383.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338’786.32 | 364’243.12 | 388’571.43 | 368’000.00 | 411’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 343’900.00 | 366’575.00 | 396’650.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 197.68 | 213.72 | 246.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’003’066.67 | 1’053’800.00 | 1’079’066.67 | 1’065’400.00 | 1’136’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150’831.50 | -153’350.25 | -154’467.33 | -180’000.00 | -180’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307’344.00 | 345’992.75 | 354’680.67 | 431’200.00 | 430’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105’210.75 | -166’994.50 | -165’315.33 | -152’900.00 | -107’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 306.76 | 330.33 | 356.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 147’344.00 | 183’492.75 | 188’014.00 | 251’200.00 | 250’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 110.60 | 144.05 | 155.50 | 227.30 | 228.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’438.61 | 2’601.48 | 2’778.62 | 2’882.60 | 3’060.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’869’825.16 | 1’755’021.61 | 1’610’566.14 | 1’576’000.00 | 1’433’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 160’000.00 | 165’000.00 | 170’000.00 | 180’000.00 | 180’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 639’150.00 | 682’000.00 | 702’850.00 | 733’600.00 | 760’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’779’954.69 | 2’953’332.03 | 3’127’045.03 | 3’185’500.00 | 3’357’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’413’415.75 | 6’541’221.25 | 6’635’096.33 | 7’075’300.00 | 7’299’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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