Kubota Aktie 762400 / JP3266400005
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26.09.2025
BMN
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Kubota Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kubota Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.43 | 0.79 | 11.46 | +5.96% | +3.1% | -1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "1598" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1580.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUBOTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.9% Aufschlag. | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kubota Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.43 | 7.00 | 199.00 | 0.91 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kubota Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUBOTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUBOTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
Schätzungen zu Kubota in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’925’280.23 | 3’072’338.12 | 3’221’385.71 | 3’302’800.00 | 3’424’500.00 |
| Dividende | 50.00 | 52.75 | 56.43 | 60.00 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.76 % | 2.96 % | 3.14 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 138.26 | 153.25 | 177.33 | 181.80 | 212.70 |
| KGV | 13.81 | 12.46 | 10.77 | 10.50 | 8.98 |
| EBIT in Mio. | 231’230.47 | 252’398.65 | 288’442.86 | 292’500.00 | 334’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 362’541.29 | 386’002.02 | 428’171.57 | 427’500.00 | 464’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 158’207.99 | 174’381.40 | 200’061.43 | 198’200.00 | 229’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 160’840.98 | 179’112.79 | 203’976.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 247’273.72 | 266’026.52 | 302’374.71 | 297’500.00 | 339’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 253’050.00 | 277’375.00 | 308’625.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 141.15 | 157.99 | 179.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 845’850.00 | 885’525.00 | 946’275.25 | 871’100.00 | 935’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160’490.75 | -153’750.00 | -151’250.50 | -130’000.00 | -130’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 266’664.75 | 205’154.25 | 231’298.25 | 192’100.00 | 229’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’755.00 | -86’658.75 | -81’254.25 | -85’400.00 | -145’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 234.54 | 246.00 | 273.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 106’664.75 | 50’154.25 | 78’798.25 | 62’100.00 | 99’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 105.65 | 35.70 | 65.85 | 57.00 | 92.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’264.93 | 2’367.53 | 2’485.58 | 2’586.90 | 2’739.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’834’850.41 | 1’788’894.17 | 1’842’641.81 | 2’045’300.00 | 2’041’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155’000.00 | 152’500.00 | 147’500.00 | 130’000.00 | 130’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 581’466.67 | 610’400.00 | 649’066.67 | 597’800.00 | 619’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’648’882.47 | 2’818’240.64 | 2’971’138.08 | 2’819’700.00 | 2’953’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’138’674.25 | 6’236’923.50 | 6’363’823.25 | 6’659’700.00 | 6’794’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kubota Corp. Aktie Analysen
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