Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.76 EUR | 15.59 | 3.47 | 22.05 | +73.5% | +3.05% | -6.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1694" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1723.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +73.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.76 EUR | 15.59 | 13.00 | 223.00 | 0.89 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’995’872.24 | 2’056’457.77 | 2’104’092.82 | |
| Dividende | 52.27 | 54.00 | 56.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.36 % | 3.54 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 65.55 | 82.67 | 93.31 | |
| KGV | 24.53 | 19.45 | 17.23 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 78’284.96 | 106’728.60 | 120’063.10 | |
| EBITDA in Mio. | 204’876.12 | 242’154.48 | 267’416.42 | |
| Gewinn in Mio. | 90’281.27 | 111’608.88 | 120’763.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82’297.17 | 101’095.68 | 112’670.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125’018.33 | 153’358.04 | 167’070.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 110’358.13 | 138’239.65 | 158’967.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.45 | 77.75 | 92.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 634’815.00 | 652’972.50 | 677’265.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80’000.00 | -75’000.00 | -76’666.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 244’784.67 | 240’476.67 | 255’819.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117’433.00 | -133’195.67 | -132’583.00 | |
| Cashflow/Aktie | 167.13 | 186.76 | 217.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 64’784.80 | 98’810.06 | 112’485.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 44.40 | 78.50 | 86.60 | |
| Buchwert/Aktie | 2’295.09 | 2’321.25 | 2’364.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -249’988.67 | -353’994.74 | -425’243.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185’000.00 | 151’250.00 | 145’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 481’893.33 | 479’981.67 | 480’843.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’183’711.16 | 3’165’339.97 | 3’182’073.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’428’535.67 | 4’417’335.33 | 4’420’458.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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