Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.76 EUR | 16.41 | 1.51 | 20.28 | +27.72% | +2.9% | +9.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1659" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1642.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 20.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.76 EUR | 16.41 | 4.00 | 177.00 | 0.86 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL JAPAN RAILWAY JP3566800003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’009’807.32 | 2’071’729.54 | 2’136’303.68 | ||
| Dividende | 51.15 | 52.92 | 55.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.08 % | 3.23 % | 3.24 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 30.92 | 72.80 | 87.67 | ||
| KGV | 55.57 | 23.61 | 19.60 | 17.03 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 46’259.06 | 92’459.97 | 116’938.88 | ||
| EBITDA in Mio. | 175’326.71 | 228’936.42 | 264’464.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 46’392.79 | 102’482.07 | 121’209.21 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’424.84 | 97’365.21 | 120’791.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83’381.94 | 142’875.05 | 168’337.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 152’258.65 | 182’590.37 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.80 | 73.42 | 99.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 571’732.50 | 595’762.50 | 618’580.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158’060.00 | -94’640.00 | -112’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177’466.00 | 231’087.60 | 253’631.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82’955.00 | -78’586.20 | -78’797.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 132.09 | 175.22 | 211.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’482.50 | 85’434.50 | 103’263.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 22.20 | 78.00 | 97.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’272.30 | 2’303.89 | 2’382.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -254’830.04 | -339’105.93 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 118’333.33 | 118’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153’333.33 | 160’000.00 | 156’666.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 504’526.00 | 469’270.00 | 473’724.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’222’237.81 | 3’254’489.47 | 3’300’098.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’462’578.80 | 4’496’683.00 | 4’546’883.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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