Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.54 EUR | 15.31 | 1.44 | 19.58 | +25.18% | +3.02% | +3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "1648.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.7% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1562.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.5% | |
| KGV | 19.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.54 EUR | 15.31 | 15.00 | 173.00 | 0.85 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’012’014.47 | 2’073’758.11 | 2’143’131.29 | 2’130’000.00 | 2’190’000.00 |
| Dividende | 51.07 | 53.08 | 56.00 | 55.00 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.13 % | 3.31 % | 3.25 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 42.32 | 77.23 | 96.27 | 99.80 | 114.40 |
| KGV | 40.03 | 21.94 | 17.60 | 16.97 | 14.81 |
| EBIT in Mio. | 56’652.49 | 90’629.69 | 116’169.68 | 95’000.00 | 110’000.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 60’100.50 | 99’893.17 | 120’821.13 | 121’000.00 | 131’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’608.07 | 91’411.97 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94’518.43 | 139’633.78 | 167’611.09 | 166’000.00 | 179’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 148’647.41 | 175’456.46 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.62 | 90.49 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 584’900.00 | 602’800.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140’000.00 | -140’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 296’800.00 | 320’300.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -165’300.00 | -167’700.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 149.92 | 182.34 | 287.90 | 323.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 156’800.00 | 180’300.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 129.40 | 157.40 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’606.70 | 2’700.20 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123’333.33 | 140’000.00 | 150’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 240’000.00 | 240’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 489’900.00 | 492’800.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’187’000.00 | 3’120’300.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’410’200.00 | 4’349’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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