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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Kyocera Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
10.67 EUR 17.51
1.2 16.47 +17.1% +2.59%
+1.78%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 04.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.06.2024" bei einem Kurs von "1845.5" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +1.78%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.78.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.07.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1866.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 17.51   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.2   24.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.69%
KGV 16.47   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +17.1%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.59%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.66% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Kyocera Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
10.67 EUR 17.51 -12.00 182.00 0.86 0.68
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 10.09.2004 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%.
Beta 0.86 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.68 Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Kyocera Corp. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NOMURA HOLDINGS INC
JP3762600009
SEKISUI HOUSE
JP3420600003
SUMITOMO MITSUI
JP3892100003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANRITSU
JP3128800004
CORNING
US2193501051
EAST JAPAN RAILWAY
JP3783600004

Schätzungen zu Kyocera in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 2’060’375.49 2’151’162.93 2’229’963.00
Dividende 51.36 52.27 57.86
Dividendenrendite (in %) 2.61 % 2.70 % 2.75 % 3.04 % 3.66 %
Ergebnis/Aktie 83.63 99.52 115.13
KGV 25.14 22.73 19.10 16.51 13.45
EBIT in Mio. 111’651.39 139’385.80 162’827.81
EBITDA in Mio. 245’964.26 302’561.17 326’067.45
Gewinn in Mio. 118’703.45 140’909.07 160’757.47
Gewinn (bereinigt) in Mio. 110’915.20 133’672.23 152’649.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 164’880.60 195’045.47 221’946.79
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 166’887.94 193’888.59
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 83.25 97.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 577’477.67 616’072.67 641’150.00
Cashflow (Investing) in Mio. -71’216.00 -72’977.00 -79’998.50
Cashflow (Operations) in Mio. 234’121.50 250’993.00 275’044.50
Cashflow (Financing) in Mio. -71’216.00 -72’977.00 -79’998.50
Cashflow/Aktie 184.50 204.64 237.81
Free Cashflow in Mio. 50’488.00 99’201.20 135’044.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 2’244.02 2’289.68 2’356.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -270’656.55 -281’806.39 -328’518.26
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 105’500.00 107’500.00
Kapitalausgaben in Mio. 188’000.00 179’000.00 143’333.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 462’233.33 472’200.00 477’150.00
Eigenkapital in Mio. 3’241’671.97 3’291’240.93 3’370’427.43
Bilanzsumme in Mio. 4’501’715.00 4’570’193.50 4’643’018.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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