Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 EUR | 16.34 | 5.45 | 18.7 | +98.87% | +3.03% | +4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1659" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.06% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1700.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +98.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 EUR | 16.34 | 0.00 | 187.00 | 0.88 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’002’675.61 | 2’032’007.92 | 2’088’508.96 | ||
| Dividende | 51.15 | 52.92 | 56.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.17 % | 3.36 % | 3.24 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 23.02 | 73.17 | 88.21 | ||
| KGV | 72.49 | 22.80 | 18.92 | 17.03 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 39’956.49 | 93’496.01 | 119’428.54 | ||
| EBITDA in Mio. | 159’982.51 | 225’625.58 | 260’099.85 | ||
| Gewinn in Mio. | 35’953.84 | 102’340.12 | 120’556.12 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’949.84 | 99’215.21 | 121’258.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’391.94 | 142’398.42 | 167’230.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’841.41 | 146’462.91 | 171’562.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.38 | 72.09 | 92.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 558’482.50 | 598’362.50 | 622’105.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -161’040.00 | -42’640.00 | -60’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 173’986.00 | 232’967.60 | 249’891.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81’275.00 | -117’446.20 | -77’657.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 122.76 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 15’482.50 | 85’434.50 | 103’263.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 22.20 | 78.00 | 97.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’274.23 | 2’314.14 | 2’368.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -198’454.72 | -274’499.91 | -371’827.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 118’333.33 | 118’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 151’666.67 | 158’333.33 | 155’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 503’106.00 | 467’930.00 | 472’344.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’225’383.88 | 3’231’181.39 | 3’280’116.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’486’958.80 | 4’483’603.00 | 4’535’763.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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