Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
19.22
EUR
0.17
EUR
0.87 %
29.07.2026
BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.26 EUR | 30.51 | 0.9 | 22.34 | +18.56% | +1.58% | +16.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "3483" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.13% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3471.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.2% Aufschlag. | |
| KGV | 22.34 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.56% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.26 EUR | 30.51 | -111.00 | 301.00 | 0.63 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’032’720.65 | 2’118’194.94 | 2’234’874.36 |
| Dividende | 56.54 | 59.62 | 61.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.65 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 110.39 | 126.17 | 151.67 |
| KGV | 32.73 | 28.64 | 23.82 |
| EBIT in Mio. | 140’959.15 | 167’639.24 | 197’159.63 |
| EBITDA in Mio. | 282’466.55 | 323’003.59 | 370’380.76 |
| Gewinn in Mio. | 142’538.59 | 156’473.21 | 178’249.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140’205.47 | 158’512.01 | 183’137.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187’793.62 | 209’609.20 | 242’746.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 195’675.59 | 218’609.88 | 252’952.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 108.32 | 125.59 | 158.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 666’407.00 | 703’548.00 | 734’106.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41’638.00 | -98’200.00 | -137’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 300’758.80 | 294’295.40 | 318’040.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -219’438.80 | -207’483.60 | -158’757.50 |
| Cashflow/Aktie | 220.43 | 236.71 | 279.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 102’365.16 | 97’569.21 | 122’317.22 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’546.00 | 2’605.98 | 2’701.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -272’554.19 | -317’585.89 | -365’259.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 130’000.00 | 135’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 225’000.00 | 187’333.33 | 186’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 483’244.80 | 491’453.60 | 517’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’208’099.19 | 3’138’169.57 | 3’182’170.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’491’009.00 | 4’406’599.60 | 4’397’920.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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