Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
20.11
EUR
0.67
EUR
3.42 %
19:13:55
BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 EUR | 31.52 | 0.94 | 22.38 | +19.49% | +1.53% | -1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "3483" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3352.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.16% | |
| KGV | 22.38 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.49% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 EUR | 31.52 | -101.00 | 309.00 | 0.63 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’019’463.82 | 2’100’974.44 | 2’219’332.76 |
| Dividende | 56.30 | 59.40 | 61.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.63 % | 1.67 % |
| Gewinn/Aktie | 108.62 | 124.23 | 153.71 |
| KGV | 33.63 | 29.40 | 23.77 |
| EBIT in Mio. | 137’061.58 | 163’467.38 | 193’048.61 |
| EBITDA in Mio. | 280’716.39 | 320’335.01 | 371’043.30 |
| Gewinn in Mio. | 141’854.03 | 155’810.38 | 179’336.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140’027.10 | 160’683.00 | 197’949.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 184’928.92 | 207’716.31 | 244’201.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 191’028.45 | 213’833.33 | 252’452.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.59 | 121.61 | 174.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 689’162.00 | 717’784.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86’063.33 | -105’000.00 | -166’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 292’909.67 | 295’415.33 | 311’495.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152’106.33 | -131’814.33 | -118’177.50 |
| Cashflow/Aktie | 221.08 | 238.90 | 311.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 131’531.88 | 126’481.94 | 156’999.62 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’551.27 | 2’667.10 | 2’817.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -297’986.30 | -359’923.02 | -417’154.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 130’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 225’000.00 | 174’000.00 | 166’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 438’774.67 | 438’856.00 | 445’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’232’436.43 | 3’241’042.66 | 3’346’983.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’504’707.00 | 4’465’676.33 | 4’479’303.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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