KYUDENKO Aktie 762436 / JP3247050002
4’643.00
JPY
-104.00
JPY
-2.19%
04.04.2025
TOKIO
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KYUDENKO CORP Aktie Analysen & Prognosen
KYUDENKO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | 1.18 | 9.56 | +8.26% | +3.03% | +15.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "4498" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4712.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KYUDENKO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.77% | |
| KGV | 9.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KYUDENKO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | -57.00 | 262.00 | 0.50 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KYUDENKO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYUDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu KYUDENKO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 481’483.33 | 510’083.33 | 519’950.00 |
| Dividende | 138.00 | 150.40 | 156.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.24 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 454.50 | 483.30 | 517.66 |
| KGV | 10.22 | 9.61 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 43’999.05 | 46’697.39 | 50’024.22 |
| EBITDA in Mio. | 50’136.77 | 52’233.44 | 56’587.11 |
| Gewinn in Mio. | 32’169.02 | 34’204.02 | 36’639.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’873.22 | 50’404.89 | 54’081.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’584.83 | 49’507.33 | 53’122.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’649.50 | 78’774.50 | 84’060.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’006.25 | -9’406.25 | -9’656.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’446.75 | 37’325.50 | 39’853.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’343.25 | -13’275.00 | -13’587.25 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 7’220.00 | 31’933.00 | 33’738.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 209.50 | 431.50 | 438.80 |
| Buchwert/Aktie | 4’495.93 | 4’838.72 | 5’212.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -152’558.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 350.00 | 380.00 | 400.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’945.33 | 3’945.33 | 3’945.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’960.67 | 29’647.33 | 31’528.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 317’182.49 | 341’148.33 | 367’025.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 519’088.00 | 544’501.75 | 570’849.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KYUDENKO CORP Aktie Analysen
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