Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
8.25
EUR
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0.67 %
18:13:22
BMN
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Land Securities Group Aktie Analysen & Prognosen
Land Securities Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.25 EUR | 6.88 | 1.25 | 11.87 | +8.78% | +6.07% | +9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "648" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 624.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.05% | |
| KGV | 11.87 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.78% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.07% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Land Securities Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.25 EUR | 6.88 | 23.00 | 189.00 | 1.18 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Land Securities Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLP J-REIT JP3047510007 |
|
| MIRVAC GROUP AU000000MGR9 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Schätzungen zu Land Securities Group in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 646.25 | 691.52 | 707.48 | 748.08 | 747.20 |
| Dividende | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.04 % | 6.29 % | 6.56 % | 6.76 % | 7.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.65 |
| KGV | 13.28 | 12.12 | 11.85 | 11.30 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 645.44 | 683.80 | |||
| EBITDA in Mio. | 523.28 | 563.14 | 594.67 | 639.64 | 681.84 |
| Gewinn in Mio. | 533.13 | 586.50 | 616.12 | 645.84 | 843.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 396.28 | 439.04 | 440.93 | 458.84 | 483.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 393.37 | 432.40 | 438.27 | 458.84 | 477.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 498.29 | 577.28 | 618.48 | 638.76 | 843.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.97 | 1.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 597.03 | 640.97 | 668.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -260.27 | -221.59 | -261.90 | -126.30 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 463.54 | 520.35 | 516.53 | 449.10 | 472.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185.70 | -166.69 | -142.70 | -343.60 | -357.30 |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.61 | 0.59 | 0.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 144.38 | 212.27 | 195.60 | 105.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.36 | 0.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.23 | 9.73 | 10.32 | 10.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’301.34 | 4’339.74 | 4’358.46 | 4’378.75 | 4’295.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135.00 | 48.00 | 2.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.76 | 89.42 | 18.21 | 321.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.00 | 63.50 | 65.00 | 67.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’773.88 | 7’069.31 | 7’407.36 | 7’726.10 | 8’706.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’623.68 | 11’914.03 | 11’971.90 | 12’218.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Land Securities Group Aktie Analysen
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