Land Securities Group Aktie 38223229 / GB00BYW0PQ60
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-0.74 %
25.07.2025
BMN
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Land Securities Group Aktie Analysen & Prognosen
Land Securities Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 GBP | 5.71 | 1.39 | 10.19 | +6.95% | +7.25% | -7.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "591.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 612.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.36% | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Land Securities Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 GBP | 5.71 | -45.00 | 211.00 | 0.47 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Land Securities Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Schätzungen zu Land Securities Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 653.01 | 683.99 | 682.14 | 699.52 | 778.98 |
| Dividende | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.09 % | 7.33 % | 7.55 % | 7.67 % | 8.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.60 |
| KGV | 11.26 | 10.86 | 10.50 | 10.47 | 9.81 |
| EBIT in Mio. | 513.99 | 546.05 | 600.20 | 618.23 | |
| EBITDA in Mio. | 515.41 | 545.73 | 562.41 | 601.80 | 619.73 |
| Gewinn in Mio. | 607.41 | 612.01 | 635.15 | 752.12 | 398.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 385.66 | 401.26 | 416.72 | 426.69 | 449.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 414.90 | 426.69 | 449.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 548.01 | 548.01 | 573.43 | 439.39 | 449.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.83 | 0.90 | 0.95 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 581.45 | 617.75 | 633.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.00 | -87.80 | -91.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 369.33 | 391.33 | 413.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.15 | -260.15 | -273.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 229.34 | 279.56 | 303.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.45 | 0.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.41 | 9.95 | 10.38 | 10.99 | 11.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’442.87 | 4’488.79 | 4’535.58 | 3’998.44 | 4’342.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 248.90 | 288.90 | 266.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.27 | 232.06 | 125.45 | -552.37 | 271.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’870.89 | 7’215.33 | 7’522.53 | 8’207.70 | 8’251.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’983.90 | 12’217.80 | 12’130.10 | 13’528.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Land Securities Group Aktie Analysen
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