Land Securities Group Fundamentalanalyse

Land Securities Group Aktie VALOR 38223229 / ISIN GB00BYW0PQ60

6.90

EUR

0.10

EUR

1.47%

22.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.82 GBP	5.66			1.3	10.85	+6.94%	+7.21%		+10.85%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "563" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.85%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.85.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 544.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.66	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAND SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.3	30.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.99%
KGV	10.85	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.94%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.21%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.18% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.82 GBP	5.66	-16.00	195.00	0.57	0.41


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%.
Beta	0.57	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BRITISH LAND COMPANY PLC
GB0001367019

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77
	PERSIMMON GB0006825383
	BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAND SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAND SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIG YELLOW GROUP GB0002869419
	BRITISH LAND GB0001367019
	DERWENT LONDON GB0002652740

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	609.75	643.55	663.34	739.59	794.77
Dividende	0.41	0.42	0.43	0.44	0.46
Dividendenrendite (in %)	6.97 %	7.15 %	7.32 %	7.58 %	7.95 %
Gewinn/Aktie	0.50	0.52	0.53	0.54	0.58
KGV	11.58	11.20	10.92	10.81	9.96
EBIT in Mio.	476.37	507.94	534.38	652.21	605.92
EBITDA in Mio.	473.46	504.33	529.68	562.54	607.92
Gewinn in Mio.	480.15	583.93	599.41	718.70	559.74
Gewinn (bereinigt) in Mio.		399.56	418.67	544.53	457.46
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	375.08	379.37	395.54	435.57	457.46
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	484.81	537.76	536.49	435.57	457.46
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.72	0.82	0.92	0.91	0.96
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	544.90	561.50	606.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-440.73	-13.22	-140.40	-133.60
Cashflow (Operations) in Mio.	337.70	378.10	383.00	367.00
Cashflow (Financing) in Mio.	0.49	-404.15	-225.70	-233.70
Cashflow/Aktie	0.49	0.51	0.52	0.58	0.61
Free Cashflow in Mio.	277.49	412.96	313.25	234.00
Free Cashflow/Aktie	0.46	0.56	0.45	0.31
Buchwert/Aktie	9.07	9.69	10.48	10.57	11.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’947.17	4’028.64	4’103.63	3’811.07	3’739.32
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	205.65	273.08	278.85	-99.22	-353.44
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	6’670.92	7’027.35	7’381.15	7’830.56	8’163.23
Bilanzsumme in Mio.	11’020.97	11’591.86	11’910.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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