Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.76 | 0.67 | 16.71 | +9.15% | +2.02% | +6.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "13175" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13325.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.73% Aufschlag. | |
| KGV | 16.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.76 | 208.00 | 327.00 | 1.75 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 244’899.12 | 246’268.31 | 260’904.09 | 275’000.00 | 288’000.00 |
| Dividende | 292.71 | 302.91 | 310.83 | 314.00 | 331.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.13 % | 2.19 % | 2.21 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 862.66 | 831.40 | 889.46 | 897.00 | 946.00 |
| KGV | 16.45 | 17.07 | 15.96 | 15.82 | 15.01 |
| EBIT in Mio. | 110’332.39 | 107’905.57 | 111’639.56 | 112’400.00 | 118’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 115’090.57 | 107’697.49 | 113’038.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 78’194.92 | 77’206.08 | 80’220.43 | 80’900.00 | 85’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97’464.90 | 105’574.75 | 92’056.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109’543.17 | 108’239.83 | 111’986.17 | 112’400.00 | 118’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 108’153.86 | 101’412.86 | 114’545.14 | 112’400.00 | 118’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 856.68 | 834.54 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 137’450.00 | 141’900.00 | 158’575.00 | 151’400.00 | 159’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’833.33 | -6’033.33 | -6’033.33 | -5’100.00 | -5’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’724.67 | 77’105.67 | 84’908.67 | 61’300.00 | 81’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’215.33 | -28’790.00 | -28’921.00 | -27’800.00 | -28’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 681.84 | 838.00 | 935.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 40’958.00 | 73’439.00 | 81’242.00 | 56’200.00 | 76’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 257.00 | 766.40 | 1’073.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’249.27 | 2’778.02 | 3’359.50 | 3’888.00 | 4’503.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61’188.10 | -112’101.00 | -146’882.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’000.00 | 15’000.00 | 16’000.00 | 21’000.00 | 24’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’380.00 | 5’660.00 | 5’000.00 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’450.00 | 30’375.00 | 34’150.00 | 39’000.00 | 41’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 202’391.93 | 252’051.13 | 305’212.54 | 350’700.00 | 406’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 317’897.67 | 364’398.67 | 438’211.00 | 451’900.00 | 514’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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