Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
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10.02.2025
TOKIO
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.04 | 0.98 | 16.29 | +13.85% | +2.05% | -0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "14615" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.74% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15992.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.84% | |
| KGV | 16.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.04 | 210.00 | 322.00 | 1.81 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| RICOH JP3973400009 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 244’534.75 | 261’180.28 | 280’784.76 | 354’000.00 | 379’000.00 |
| Dividende | 295.78 | 321.23 | 342.63 | 428.00 | 462.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.11 % | 2.25 % | 2.81 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 861.38 | 914.42 | 960.61 | 1’221.90 | 1’319.50 |
| KGV | 17.70 | 16.68 | 15.88 | 12.48 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 108’229.00 | 114’298.07 | 120’382.84 | 151’000.00 | 163’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 116’003.08 | 118’964.25 | 125’102.95 | 157’000.00 | 169’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 77’695.14 | 82’658.03 | 86’632.81 | 110’200.00 | 119’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’597.19 | 101’817.66 | 91’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105’646.14 | 114’302.78 | 120’273.03 | 151’000.00 | 163’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109’258.57 | 118’351.43 | 131’201.43 | 151’000.00 | 163’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 870.19 | 961.28 | 1’032.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 137’972.00 | 144’399.57 | 169’872.83 | 202’961.00 | 218’695.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’928.57 | -5’242.86 | -2’000.00 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’533.00 | 67’256.00 | 87’645.00 | 64’778.00 | 99’018.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’347.29 | -28’612.00 | -30’397.00 | -33’730.00 | -38’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 724.91 | 865.04 | 989.04 | 1’288.40 | 1’386.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 51’835.40 | 66’988.40 | 84’656.25 | 62’778.00 | 97’018.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 497.00 | 752.67 | 867.50 | 696.10 | 1’075.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’193.50 | 2’779.29 | 3’525.07 | 4’331.90 | 5’223.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -66’517.99 | -116’696.95 | -157’701.83 | -176’599.00 | -235’017.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’400.00 | 4’528.57 | 4’920.00 | 2’000.00 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’593.00 | 29’584.67 | 33’456.17 | 51’961.00 | 55’695.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 201’422.54 | 251’584.72 | 318’377.61 | 390’673.00 | 471’074.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 321’856.86 | 376’068.43 | 460’313.80 | 523’305.00 | 599’206.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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