Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
14’400.00
JPY
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27.02.2025
TOKIO
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.08 | 0.72 | 19.17 | +11.83% | +1.97% | +2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "15065" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.6% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15642.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.02% Aufschlag. | |
| KGV | 19.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.08 | 197.00 | 343.00 | 1.83 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 244’715.27 | 251’211.26 | 270’131.79 | 314’500.00 | 333’500.00 |
| Dividende | 295.61 | 304.56 | 322.47 | 371.00 | 396.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.11 % | 2.24 % | 2.58 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 875.95 | 879.06 | 923.94 | 1’059.45 | 1’132.75 |
| KGV | 16.44 | 16.38 | 15.59 | 13.59 | 12.71 |
| EBIT in Mio. | 110’034.67 | 109’778.49 | 115’602.59 | 131’700.00 | 140’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 116’211.60 | 113’726.47 | 119’127.04 | 157’000.00 | 169’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 79’009.41 | 79’454.69 | 83’331.47 | 95’550.00 | 102’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 89’373.38 | 94’195.72 | 88’105.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107’822.56 | 110’032.11 | 115’854.93 | 131’700.00 | 140’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109’475.22 | 108’977.78 | 121’624.44 | 131’700.00 | 140’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 861.15 | 882.01 | 953.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138’688.00 | 139’612.13 | 163’105.29 | 177’180.50 | 189’047.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’975.00 | -5’225.00 | -5’116.67 | -3’550.00 | -3’550.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’041.38 | 69’086.50 | 83’187.50 | 63’039.00 | 90’059.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’466.38 | -28’648.00 | -28’864.17 | -30’765.00 | -33’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 748.42 | 869.20 | 970.02 | 1’288.40 | 1’386.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 50’579.50 | 68’640.33 | 78’905.00 | 59’489.00 | 86’509.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 497.00 | 752.67 | 867.50 | 696.10 | 1’075.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’209.40 | 2’748.35 | 3’411.35 | 4’109.95 | 4’863.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -68’714.24 | -123’387.51 | -161’462.16 | -176’599.00 | -235’017.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’000.00 | 14’025.00 | 16’433.33 | 21’000.00 | 24’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’577.78 | 4’711.11 | 5’114.29 | 3’500.00 | 3’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’136.86 | 29’158.29 | 32’891.00 | 45’480.50 | 48’347.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 201’966.62 | 250’188.51 | 311’523.32 | 370’686.50 | 438’637.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 319’799.75 | 368’047.38 | 446’444.83 | 487’602.50 | 556’603.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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