Lincoln National Aktie 947624 / US5341871094
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Lincoln National Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lincoln National Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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37.44 EUR | 6.46 | 2.47 | 4.63 | +6.75% | +4.69% | +20.79% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "30.06" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +20.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.79. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.34. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINCOLN NATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 4.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +6.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.71% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lincoln National Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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37.44 EUR | 6.46 | -17.00 | 238.00 | 1.34 | 0.47 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lincoln National Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
METLIFE INC. US59156R1086 |
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HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC. US4165151048 |
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AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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PRUDENTIAL FINANCIAL INC. US7443201022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FS KKR CAPITAL US3026352068 |
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NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
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UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
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ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
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MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
Schätzungen zu Lincoln National in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 19’052.02 | 19’625.75 | 20’306.55 |
Dividende | 1.82 | 1.84 | 1.90 |
Dividendenrendite (in %) | 4.65 % | 4.71 % | 4.85 % |
Gewinn/Aktie | 7.65 | 8.37 | 9.35 |
KGV | 5.11 | 4.67 | 4.18 |
EBIT in Mio. | 1’666.83 | 1’788.37 | 1’934.66 |
EBITDA in Mio. | 2’046.33 | 2’164.48 | 2’261.32 |
Gewinn in Mio. | 1’335.14 | 1’451.75 | 1’542.91 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’335.14 | 1’451.75 | 1’542.91 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’686.52 | 1’774.51 | 1’933.44 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’590.94 | 1’690.20 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.65 | 8.37 | 9.35 |
Gewinn/Aktie (reported) | 7.15 | 7.64 | 9.32 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 453.66 | 540.68 | |
Free Cashflow/Aktie | 3.57 | 4.57 | |
Buchwert/Aktie | 71.49 | 78.28 | 81.78 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’142.00 | 7’142.00 | 7’142.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 9’966.84 | 10’820.88 | 12’152.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 445’843.00 | 488’843.00 | 535’043.00 |