M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.27 | 0.96 | 17.1 | +14.77% | +1.56% | -28.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "1955" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -28.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2008.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.78% | |
| KGV | 17.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.27 | -58.00 | 432.00 | 0.46 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.32%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI CHEMICALS JP3888300005 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 357’353.20 | 397’742.44 | 430’553.51 | 470’523.72 | 534’600.00 |
| Dividende | 23.22 | 24.77 | 27.19 | 29.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.55 % | 1.70 % | 1.85 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 73.95 | 81.38 | 92.36 | 105.78 | 134.05 |
| KGV | 21.66 | 19.68 | 17.34 | 15.15 | 11.95 |
| EBIT in Mio. | 76’836.81 | 84’306.68 | 94’987.04 | 109’261.22 | 133’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 90’591.41 | 98’703.73 | 109’902.52 | 119’732.83 | 145’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 49’792.22 | 54’497.09 | 61’685.62 | 70’465.46 | 88’987.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’970.91 | 56’110.30 | 64’561.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78’131.79 | 85’154.65 | 95’993.52 | 109’394.00 | 134’215.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77’795.80 | 86’005.58 | 97’412.91 | 113’215.50 | 140’431.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 74.01 | 82.85 | 94.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’451.85 | 204’501.11 | 225’556.77 | 254’033.33 | 294’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’246.14 | -27’483.71 | -26’569.43 | -31’666.67 | -43’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’329.72 | 67’265.76 | 75’685.89 | 85’747.00 | 101’396.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’151.40 | -23’322.65 | -23’375.62 | -21’389.00 | -21’221.50 |
| Cashflow/Aktie | 100.19 | 105.64 | 117.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’420.68 | 40’449.01 | 49’292.31 | 40’900.00 | 51’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 54.20 | 59.50 | 77.65 | 62.00 | 78.20 |
| Buchwert/Aktie | 596.13 | 643.82 | 704.07 | 759.40 | 842.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -116’825.07 | -134’753.71 | -160’835.42 | -169’070.00 | -127’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’938.56 | 9’872.00 | 10’367.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 109’957.66 | 122’026.80 | 133’230.56 | 144’066.67 | 162’450.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 417’252.69 | 445’426.38 | 485’478.39 | 531’221.33 | 577’861.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 616’540.81 | 658’257.02 | 708’777.83 | 756’169.25 | 834’770.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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