Sojitz CorpShs Aktie 1552199 / JP3663900003
22.80
EUR
0.60
EUR
2.70 %
17.10.2025
BMN
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Sojitz CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Sojitz CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 4.95 | 2.02 | 5.93 | +7.46% | +4.53% | -5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "3977" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3777.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOJITZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sojitz CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 4.95 | -60.00 | 156.00 | 0.71 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sojitz CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOJITZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOJITZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Sojitz CorpShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’909’000.00 | 2’981’900.00 | |||
| Dividende | 215.00 | 235.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.68 % | 5.14 % | 5.48 % | 5.99 % |
| Gewinn/Aktie | 535.98 | 590.21 | 643.72 | 629.60 | 663.40 |
| KGV | 7.31 | 6.64 | 6.09 | 6.23 | 5.91 |
| EBIT in Mio. | 89’028.11 | 111’393.97 | 134’973.44 | 112’400.00 | 117’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 117’315.60 | 170’817.74 | 221’302.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 111’950.00 | 122’375.00 | 131’000.00 | 138’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’700.00 | 120’400.00 | 130’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139’308.25 | 154’187.50 | 167’500.00 | 163’000.00 | 171’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138’063.18 | 151’088.24 | 160’343.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 542.68 | 598.04 | 645.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 378’942.86 | 397’142.86 | 427’000.00 | 443’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140’269.00 | -130’833.33 | -105’000.00 | -105’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112’230.67 | 134’045.83 | 146’616.67 | 151’000.00 | 159’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’018.50 | -10’349.50 | -30’473.00 | -12’000.00 | -16’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 497.38 | 617.64 | 682.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -23’300.00 | 2’383.33 | 48’216.67 | 46’000.00 | 54’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -231.70 | 28.50 | 330.60 | 220.20 | 257.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’925.85 | 5’346.14 | 5’748.64 | 6’135.00 | 6’564.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 979’294.46 | 1’042’415.61 | 1’060’602.02 | 1’138’000.00 | 1’150’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 276’100.00 | 283’920.00 | 291’540.00 | 315’000.00 | 325’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’034’814.67 | 1’114’081.83 | 1’184’859.00 | 1’276’000.00 | 1’365’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’255’521.00 | 3’420’065.17 | 3’568’716.00 | 3’750’000.00 | 3’909’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sojitz CorpShs Aktie Analysen
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