M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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26.06.2025
BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 9.33 | 0.8 | 24.16 | +18.32% | +1.1% | -2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "1935" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1926.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.96% Aufschlag. | |
| KGV | 24.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 EUR | 9.33 | -57.00 | 371.00 | 0.88 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELIVEROO PLC GB00BNC5T391 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 357’474.88 | 398’018.65 | 432’177.97 | 462’300.00 | 502’766.67 |
| Dividende | 22.45 | 23.88 | 25.92 | 27.67 | 29.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.19 % | 1.29 % | 1.38 % | 1.46 % |
| Gewinn/Aktie | 68.89 | 77.04 | 85.73 | 94.93 | 107.23 |
| KGV | 29.19 | 26.10 | 23.46 | 21.18 | 18.75 |
| EBIT in Mio. | 72’026.70 | 80’143.50 | 88’696.80 | 97’160.33 | 109’327.00 |
| EBITDA in Mio. | 86’357.85 | 95’391.34 | 103’183.39 | 106’800.00 | 116’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 46’244.58 | 51’533.81 | 57’178.34 | 63’113.00 | 71’313.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’773.30 | 53’024.44 | 59’743.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73’284.70 | 81’501.46 | 90’192.53 | 98’098.33 | 110’265.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’725.75 | 82’867.37 | 92’301.42 | 99’947.50 | 112’497.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 68.84 | 77.87 | 87.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 191’079.29 | 210’919.43 | 234’443.67 | 256’400.00 | 280’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’339.50 | -32’372.83 | -27’722.83 | -31’345.67 | -32’179.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’726.83 | 66’853.83 | 73’854.83 | 83’230.00 | 91’297.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’836.50 | -19’682.17 | -20’906.00 | -19’932.00 | -21’044.00 |
| Cashflow/Aktie | 89.71 | 100.48 | 114.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23’680.00 | 32’945.20 | 45’886.20 | 31’200.00 | 37’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 31.25 | 36.50 | 67.85 | 47.30 | 56.70 |
| Buchwert/Aktie | 575.88 | 617.90 | 672.39 | 686.77 | 755.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -105’146.49 | -118’755.59 | -140’721.90 | -121’352.50 | -146’389.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’222.83 | 10’939.50 | 11’539.50 | 10’679.00 | 11’512.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119’698.67 | 130’859.00 | 142’424.33 | 161’233.33 | 173’833.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 402’955.33 | 427’915.38 | 459’743.14 | 480’110.00 | 525’877.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 597’175.71 | 634’242.14 | 679’661.43 | 704’639.33 | 762’539.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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