M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
11.70
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0.80
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7.34%
18.02.2025
BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 7.96 | 0.76 | 22.9 | +16.23% | +1.25% | +21.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "1415.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.27% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1417.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.9% Aufschlag. | |
| KGV | 22.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 7.96 | -7.00 | 375.00 | 0.92 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 278’750.31 | 334’867.79 | 367’196.46 | ||
| Dividende | 21.07 | 22.70 | 24.06 | 27.00 | 29.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.25 % | 1.32 % | 1.48 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 63.29 | 70.32 | 78.04 | ||
| KGV | 28.79 | 25.91 | 23.35 | 19.45 | 15.61 |
| EBIT in Mio. | 65’228.30 | 73’146.12 | 81’244.08 | ||
| EBITDA in Mio. | 75’317.58 | 84’385.04 | 90’814.75 | 99’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 43’054.90 | 47’821.57 | 53’067.07 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’324.17 | 48’490.69 | 52’690.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’065.29 | 74’899.79 | 83’018.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’058.78 | 74’574.00 | 82’908.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.64 | 69.93 | 77.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 155’688.00 | 177’080.60 | 193’825.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48’637.20 | -28’360.80 | -29’385.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’997.60 | 58’906.60 | 67’598.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’645.40 | -11’707.00 | -12’811.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 80.17 | 93.63 | 98.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 64.70 | 73.70 | 84.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 553.58 | 602.45 | 659.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -122’220.11 | -147’600.14 | -174’864.68 | -162’041.00 | -195’649.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’575.00 | 8’790.00 | 8’971.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 389’988.50 | 425’138.00 | 465’822.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 533’691.60 | 582’854.60 | 631’356.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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