Macerich Aktie 147399 / US5543821012
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BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 EUR | 3.69 | 0.98 | 125.04 | +117.56% | +5.15% | -5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "21.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACERICH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.29% | |
| KGV | 125.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +117.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.15% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 EUR | 3.69 | 85.00 | 246.00 | 1.36 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| INTEGER HOLDINGS US45826H1095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 918.73 | 885.77 | 882.43 | 1’039.60 | 1’082.10 |
| Dividende | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 4.96 % | 5.04 % | 4.75 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | -0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.20 | |
| KGV | -168.77 | 1’098.08 | 307.07 | 49.10 | 71.65 |
| EBIT in Mio. | 240.85 | 246.24 | 194.17 | -3.50 | 6.60 |
| EBITDA in Mio. | 540.67 | 518.78 | 625.80 | 872.00 | |
| Gewinn in Mio. | -23.45 | -4.39 | 36.20 | 46.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -16.65 | 21.98 | 36.80 | 47.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -43.38 | -12.40 | -31.27 | -3.50 | 6.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10.09 | 96.28 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.05 | 0.18 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 660.77 | 665.63 | 581.56 | 645.80 | 669.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 533.66 | 567.44 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 403.20 | 423.25 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’095.47 | -735.10 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.39 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 324.08 | 337.83 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.80 | 9.05 | 8.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’863.05 | 4’500.03 | 4’227.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.34 | 114.56 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29.27 | 30.44 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’825.45 | 3’051.96 | 4’189.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’833.45 | 8’597.45 | 8’857.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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