Macerich Aktie 147399 / US5543821012
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2.50 %
16.07.2025
BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.47 EUR | 4.32 | 0.55 | 920.58 | +503.76% | +4.31% | -2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "14.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACERICH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 920.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +503.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.47 EUR | 4.32 | 64.00 | 198.00 | 1.20 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 982.50 | 982.11 | 978.44 | 1’054.02 | 1’098.20 |
| Dividende | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.34 % | 4.46 % | 4.14 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | -0.29 | -0.08 | 0.02 | 0.18 | 0.22 |
| KGV | -56.39 | -194.06 | 814.96 | 91.17 | 74.59 |
| EBIT in Mio. | 199.92 | 211.72 | 229.24 | ||
| EBITDA in Mio. | 552.19 | 570.63 | 645.33 | 855.65 | |
| Gewinn in Mio. | -82.26 | -43.32 | -18.90 | 44.90 | 55.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -80.50 | -37.50 | -5.30 | 45.90 | 56.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -79.28 | -35.66 | -29.52 | 15.20 | 25.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -78.95 | -16.29 | -19.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.29 | -0.08 | 0.02 | 0.18 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 681.56 | 677.75 | 624.21 | 652.39 | 690.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 724.17 | 456.25 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 295.10 | 393.09 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -772.15 | -1’305.28 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.49 | 1.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 305.76 | 332.69 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.58 | 8.45 | 6.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’922.55 | 4’452.92 | 4’228.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.02 | 99.41 | 80.00 | 100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28.93 | 30.38 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’610.44 | 2’540.59 | 2’581.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’015.68 | 8’419.98 | 8’798.19 | 8’753.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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