Macerich Aktie 147399 / US5543821012
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BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.83 EUR | 3.93 | 0.81 | 191.41 | +151.05% | +4.56% | -3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "14.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACERICH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.71% Aufschlag. | |
| KGV | 191.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +151.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.83 EUR | 3.93 | 47.00 | 240.00 | 1.12 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMDEN PROPERTY US1331311027 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 913.71 | 1’039.60 | 1’082.10 | ||
| Dividende | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 4.42 % | 4.53 % | 4.23 % | 4.23 % |
| Gewinn/Aktie | -0.13 | 0.05 | 0.20 | ||
| KGV | -119.04 | 1’267.43 | 344.14 | 49.10 | 80.30 |
| EBIT in Mio. | 192.61 | 204.09 | 190.39 | -3.50 | 6.60 |
| EBITDA in Mio. | 543.53 | 519.96 | 604.54 | 872.00 | |
| Gewinn in Mio. | -10.51 | 36.20 | 46.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -38.33 | 21.98 | 36.80 | 47.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -41.73 | -13.24 | -35.05 | -3.50 | 6.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10.09 | 96.28 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.13 | 0.05 | 0.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 679.00 | 685.13 | 581.56 | 645.80 | 669.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 533.66 | 567.44 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 403.20 | 423.25 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’095.47 | -735.10 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.39 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.80 | 9.05 | 8.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’946.66 | 4’517.13 | 4’252.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.34 | 114.56 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29.27 | 30.44 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’828.75 | 3’051.96 | 4’189.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’833.45 | 8’597.45 | 8’857.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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