Macerich Fundamentalanalyse

Macerich Aktie VALOR 147399 / ISIN US5543821012

14.11

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-0.58

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21.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.45 EUR	3.85			0.93	138.64	+124.45%	+4.65%		-8.59%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "21.36" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-8.59%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.59.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.29.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.85	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACERICH ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.93	3.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.35%
KGV	138.64	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+124.45%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.65%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.45 EUR	3.85	71.00	246.00	1.21	0.56


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%.
Beta	1.21	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	NORTHWESTERN US6680743050
	SPIRE US84857L1017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OMEGA HEALTHCARE US6819361006
	TWO HARBORS INVEST US90187B8046
	VENTAS US92276F1003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	918.73	885.77	882.43	1’039.60	1’082.10
Dividende	0.70	0.71	0.72	0.68	0.68
Dividendenrendite (in %)	4.94 %	5.04 %	5.12 %	4.82 %	4.82 %
Gewinn/Aktie	-0.08	0.01	0.05		0.20
KGV	-166.12	1’080.84	302.25	49.10	70.53
EBIT in Mio.	240.85	246.24	194.17	-3.50	6.60
EBITDA in Mio.	540.67	518.78	625.80	872.00
Gewinn in Mio.	-23.45		-4.39	36.20	46.20
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-16.65		21.98	36.80	47.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-43.38	-12.40	-31.27	-3.50	6.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10.09	96.28
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.05	0.18
Gewinn/Aktie (reported)	-0.08	0.01	0.05		0.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	660.77	665.63	581.56	645.80	669.90
Cashflow (Investing) in Mio.	533.66	567.44
Cashflow (Operations) in Mio.	403.20	423.25
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’095.47	-735.10
Cashflow/Aktie	1.34	1.39
Free Cashflow in Mio.	324.08	337.83
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	9.80	9.05	8.21
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’863.05	4’500.03	4’227.85
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	141.34	114.56
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	29.27	30.44
Eigenkapital in Mio.	2’825.45	3’051.96	4’189.33
Bilanzsumme in Mio.	8’833.45	8’597.45	8’857.43

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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