Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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19.91%
30.09.2024
BRX
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 GBP | 8.24 | 1.18 | 9.96 | +9.61% | +2.15% | -15.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "378.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 378.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.76% | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 GBP | 8.24 | 0.00 | 168.00 | 1.08 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| E-MART KR7139480008 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’759.46 | 14’306.40 | 14’842.57 | 15’082.89 | 15’380.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 2.16 % | 2.58 % | 3.47 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.39 |
| KGV | 11.86 | 10.92 | 10.09 | 9.09 | 8.85 |
| EBIT in Mio. | 953.88 | 1’009.55 | 1’063.30 | 1’122.09 | 1’144.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’498.70 | 1’563.93 | 1’617.83 | 1’668.54 | 1’678.00 |
| Gewinn in Mio. | 596.97 | 651.89 | 707.45 | 774.02 | 777.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 596.97 | 651.89 | 707.45 | 760.52 | 777.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 829.06 | 892.58 | 963.36 | 1’029.97 | 1’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 814.55 | 879.00 | 949.49 | 1’055.00 | 1’036.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’451.97 | 5’665.97 | 5’827.20 | 5’882.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -479.33 | -536.00 | -494.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’021.51 | 1’135.81 | 1’186.46 | 1’668.00 | 1’684.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -456.17 | -530.03 | -569.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.55 | 0.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 389.78 | 535.34 | 583.96 | 564.99 | 575.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 1.62 | 1.84 | 2.07 | 2.44 | 2.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’939.62 | 1’143.95 | 847.97 | -273.11 | -1’624.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 483.63 | 504.77 | 509.20 | 556.45 | 550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’787.00 | 3’935.40 | 4’039.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’431.32 | 3’875.13 | 4’304.65 | 5’142.00 | 5’732.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’267.95 | 9’629.27 | 9’984.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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