Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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3.46 GBP | 9.11 | 1.11 | 10.37 | +9.56% | +1.95% | -3.75% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "378.3" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.75. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 359.66. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.11 | 18.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.85% | |
KGV | 10.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.2% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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3.46 GBP | 9.11 | -27.00 | 212.00 | 1.00 | 0.37 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
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INFORMA GB00BMJ6DW54 |
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SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AUTONATION US05329W1027 |
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COLES GROUP AU0000030678 |
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EBAY US2786421030 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 13’755.71 | 14’314.11 | 14’818.01 | 15’034.33 | 15’380.00 |
Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 2.02 % | 2.47 % | 2.84 % | 2.78 % |
Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.39 |
KGV | 11.96 | 11.05 | 10.27 | 9.40 | 9.01 |
EBIT in Mio. | 961.46 | 1’016.35 | 1’062.53 | 1’094.13 | 1’144.00 |
EBITDA in Mio. | 1’492.00 | 1’565.76 | 1’611.85 | 1’650.81 | 1’678.00 |
Gewinn in Mio. | 605.17 | 658.03 | 707.43 | 760.52 | 777.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 605.17 | 658.03 | 707.43 | 760.52 | 777.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 833.91 | 899.40 | 963.15 | 1’003.95 | 1’036.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 820.32 | 881.89 | 945.36 | 1’028.00 | 1’036.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.39 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’451.97 | 5’665.97 | 5’827.20 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -479.33 | -536.00 | -494.33 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’045.76 | 1’160.20 | 1’210.39 | 1’668.00 | 1’684.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -456.17 | -530.03 | -569.97 | ||
Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.55 | 0.55 |
Free Cashflow in Mio. | 389.36 | 548.84 | 595.37 | 564.99 | 575.00 |
Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
Buchwert/Aktie | 1.63 | 1.85 | 2.08 | 2.44 | 2.72 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’966.45 | 916.85 | 622.41 | -273.11 | -1’624.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 492.81 | 516.39 | 520.92 | 556.45 | 550.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’787.00 | 3’935.40 | 4’039.45 | ||
Eigenkapital in Mio. | 3’510.24 | 3’958.97 | 4’367.00 | 5’142.00 | 5’732.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 9’381.84 | 9’812.38 | 10’235.46 |