MARUWA UNYU KIKAN Aktie 23891150 / JP3879170003
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MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen & Prognosen
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 EUR | 1.01 | 1.03 | 16.86 | +14.42% | +2.87% | +4.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "1058" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.02% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1079.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZ-COM MARUWA HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.21% | |
| KGV | 16.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 EUR | 1.01 | -105.00 | 410.00 | 0.63 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUREHA JP3271600003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| RENGO JP3981400009 |
Schätzungen zu MARUWA UNYU KIKAN in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’916.67 | 243’333.33 | 262’060.00 | 278’800.00 | 301’300.00 |
| Dividende | 32.00 | 32.80 | 33.80 | 39.00 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.92 % | 3.00 % | 3.47 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 56.90 | 66.52 | 76.06 | 95.70 | 105.30 |
| KGV | 19.77 | 16.91 | 14.79 | 11.76 | 10.68 |
| EBIT in Mio. | 12’166.67 | 14’083.33 | 16’000.00 | 19’500.00 | 21’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’598.67 | 18’772.00 | 21’362.00 | 23’856.00 | 26’026.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’663.33 | 8’960.00 | 10’242.00 | 12’900.00 | 14’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’340.00 | 14’220.00 | 16’260.00 | 19’900.00 | 21’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’350.00 | 14’200.00 | 16’250.00 | 19’900.00 | 21’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’779.67 | 25’523.33 | 28’500.67 | 31’224.00 | 34’066.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’961.00 | -8’122.75 | -8’133.75 | -13’148.00 | -12’931.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’944.75 | 14’045.00 | 16’200.75 | 16’945.00 | 18’426.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’382.75 | -15.50 | -4’236.75 | -2’304.00 | -2’865.00 |
| Cashflow/Aktie | 87.80 | 99.15 | 113.50 | 128.10 | 139.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -14’741.33 | 5’512.67 | 8’019.33 | 3’797.00 | 5’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 453.67 | 489.80 | 534.87 | 603.80 | 666.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’383.50 | 14’315.50 | 10’223.00 | 3’821.00 | -883.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’593.00 | 8’000.00 | 8’000.00 | 12’000.00 | 12’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’674.33 | 11’508.67 | 12’297.00 | 11’710.00 | 12’655.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 60’889.75 | 65’532.75 | 71’262.75 | 81’308.00 | 89’768.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 150’722.33 | 157’728.00 | 165’988.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen
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