Masco Aktie 950004 / US5745991068
76.64
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20:28:01
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.52 EUR | 16.62 | 0.83 | 16.85 | +12.43% | +1.59% | -1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "80.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.18% Aufschlag. | |
| KGV | 16.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.52 EUR | 16.62 | -13.00 | 249.00 | 0.62 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
|
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’716.34 | 8’010.64 | 8’325.44 |
| Dividende | 1.25 | 1.22 | 1.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.58 % | 1.57 % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 4.76 | 5.23 |
| KGV | 17.89 | 16.22 | 14.78 |
| EBIT in Mio. | 1’383.34 | 1’480.45 | 1’573.28 |
| EBITDA in Mio. | 1’533.66 | 1’631.66 | 1’735.32 |
| Gewinn in Mio. | 912.78 | 985.80 | 1’060.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 912.78 | 985.80 | 1’060.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’277.64 | 1’377.77 | 1’476.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’269.43 | 1’370.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 4.76 | 5.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.30 | 4.77 | 5.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’822.56 | 2’967.07 | 3’133.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166.12 | -177.10 | -169.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’025.50 | 1’109.43 | 1’181.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -926.80 | -937.05 | -1’020.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.07 | 5.80 | 6.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 834.39 | 895.89 | 971.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.77 | 4.25 | 5.11 |
| Buchwert/Aktie | -0.29 | 0.17 | 0.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’366.08 | 2’203.58 | 2’262.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.86 | 186.40 | 199.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’418.13 | 1’465.74 | 1’555.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 17.93 | 322.21 | 798.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’138.25 | 5’522.08 | 6’232.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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