Masco Aktie 950004 / US5745991068
72.13
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-0.35
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-0.48%
10.01.2025
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.38 EUR | 15.77 | 0.91 | 14.84 | +11.9% | +1.65% | -9.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "80.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.4% | |
| KGV | 14.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.38 EUR | 15.77 | -17.00 | 253.00 | 0.63 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
|
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE US2567461080 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIA CEMENTS INE383A01012 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’903.08 | 8’218.26 | 8’577.23 |
| Dividende | 1.20 | 1.18 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.63 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 4.41 | 4.86 | 5.50 |
| KGV | 16.37 | 14.84 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 1’416.40 | 1’516.11 | 1’582.98 |
| EBITDA in Mio. | 1’573.18 | 1’675.75 | 1’742.98 |
| Gewinn in Mio. | 940.19 | 1’019.53 | 1’063.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 940.19 | 1’019.53 | 1’063.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’314.81 | 1’420.04 | 1’483.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’301.68 | 1’405.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.41 | 4.86 | 5.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 4.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’880.33 | 3’036.09 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.20 | -85.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’060.75 | 1’126.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -975.16 | -1’001.90 | |
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 851.14 | 933.53 | 963.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.94 | 4.40 | |
| Buchwert/Aktie | -0.05 | 0.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’438.59 | 2’213.33 | 2’598.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.03 | 192.71 | 188.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’441.21 | 1’488.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | -33.98 | 238.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’075.16 | 5’295.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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