Masco Aktie 950004 / US5745991068
67.54
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20:40:50
BTT
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Masco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Masco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.54 USD | 13.82 | 0.93 | 14.02 | +11.22% | +1.83% | -8.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "70.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.31% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Masco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.54 USD | 13.82 | 61.00 | 199.00 | 0.94 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Masco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WOODMARK CORP. US0305061097 |
|
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC US04247X1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Masco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’633.72 | 7’874.67 | 8’175.33 |
| Dividende | 1.24 | 1.28 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.88 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 4.04 | 4.36 | 4.82 |
| KGV | 16.82 | 15.61 | 14.11 |
| EBIT in Mio. | 1’311.03 | 1’365.66 | 1’460.06 |
| EBITDA in Mio. | 1’456.12 | 1’523.82 | 1’622.86 |
| Gewinn in Mio. | 855.35 | 901.77 | 973.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 855.35 | 901.77 | 973.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’193.31 | 1’259.32 | 1’359.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’180.98 | 1’259.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.04 | 4.36 | 4.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 4.36 | 4.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’734.89 | 2’821.45 | 2’978.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -174.82 | -180.22 | -198.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 873.13 | 1’084.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -765.23 | -872.95 | -886.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.39 | 5.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 695.81 | 863.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 4.18 | 4.58 |
| Buchwert/Aktie | 0.54 | 1.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’391.60 | 2’338.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.91 | 181.72 | 194.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’396.65 | 1’435.46 | 1’522.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 97.13 | 160.16 | 415.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’166.13 | 5’278.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Masco Corp. Aktie Analysen
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