MasTec Aktie 209076 / US5763231090
139.87
USD
3.73
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2.74%
02.01.2025
BTT
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MasTec Aktie Analysen & Prognosen
MasTec Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.00 EUR | 10.76 | 1.35 | 18.19 | +24.64% | +0% | -1.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "128.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.56% | |
| KGV | 18.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasTec Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.00 EUR | 10.76 | 30.00 | 260.00 | 1.60 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasTec Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
Schätzungen zu MasTec in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’276.20 | 14’360.45 | 15’762.00 | 16’768.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.10 | 10.42 | ||
| KGV | 25.82 | 20.67 | 15.37 | 13.42 |
| EBIT in Mio. | 638.94 | 782.13 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’127.04 | 1’283.00 | 1’451.00 | 1’588.00 |
| Gewinn in Mio. | 413.55 | 511.30 | 731.00 | 841.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 420.25 | 527.74 | 731.00 | 841.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 406.76 | 493.63 | 989.00 | 1’133.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 503.60 | 677.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.10 | 10.42 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.75 | 5.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’780.11 | 1’967.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -235.61 | -140.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 756.92 | 918.49 | 981.00 | 1’087.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.04 | -705.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.06 | 11.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 557.08 | 687.74 | 571.00 | 650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.62 | 10.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.18 | 40.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’867.72 | 1’432.03 | 611.00 | -39.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 182.37 | 205.40 | 236.00 | 252.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 709.83 | 766.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’110.22 | 3’445.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’193.21 | 9’125.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MasTec Aktie Analysen
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