MasTec Aktie 209076 / US5763231090
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22.11.2024
BTT
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MasTec Aktie Analysen & Prognosen
MasTec Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.00 EUR | 10.97 | 1.4 | 19.03 | +26.63% | +0% | +10% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "128.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.7% | |
| KGV | 19.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasTec Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.00 EUR | 10.97 | 21.00 | 286.00 | 1.82 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasTec Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| METALLURGICAL CORP CNE100000FX6 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Schätzungen zu MasTec in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’239.66 | 13’285.80 | 14’296.28 | 15’762.00 | 16’768.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.63 | 5.05 | 6.35 | 9.10 | 10.42 |
| KGV | 39.14 | 28.12 | 22.39 | 15.62 | 13.64 |
| EBIT in Mio. | 435.27 | 630.87 | 764.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 988.16 | 1’122.82 | 1’278.97 | 1’451.00 | 1’588.00 |
| Gewinn in Mio. | 294.32 | 409.74 | 504.46 | 731.00 | 841.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 299.13 | 419.33 | 523.64 | 731.00 | 841.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 232.37 | 394.24 | 484.26 | 989.00 | 1’133.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 310.76 | 503.60 | 677.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.63 | 5.05 | 6.35 | 9.10 | 10.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 3.69 | 5.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’610.70 | 1’775.70 | 1’949.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -147.39 | -235.61 | -140.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 711.30 | 760.96 | 900.42 | 981.00 | 1’087.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -910.73 | -98.04 | -705.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.55 | 10.06 | 11.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 555.14 | 559.92 | 647.75 | 571.00 | 650.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.72 | 8.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 36.15 | 38.18 | 40.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’307.62 | 1’889.50 | 1’535.26 | 611.00 | -39.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.40 | 183.37 | 203.00 | 236.00 | 252.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 664.53 | 706.23 | 762.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’850.07 | 3’116.40 | 3’202.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’883.17 | 9’193.21 | 9’125.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MasTec Aktie Analysen
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