Medincell Aktie 1633005 / FR0004065605
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BMN
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Medincell SA Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Medincell SA Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.44 EUR | 1.27 | 32.54 | 8.47 | +275.57% | +0% | +77.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "26.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +77.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 77.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDINCELL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 32.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +275.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medincell SA Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.44 EUR | 1.27 | -101.00 | 304.00 | 0.70 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medincell SA Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Medincell in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31.91 | 71.00 | 175.82 | 176.05 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.33 | 0.79 | 3.50 | 4.41 | |
| KGV | -100.31 | 41.96 | 9.43 | 7.48 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | -5.23 | 29.25 | 133.45 | 145.68 | |
| EBITDA in Mio. | -1.97 | 40.46 | 116.96 | 148.51 | |
| Gewinn in Mio. | -10.82 | 23.29 | 105.53 | 126.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -12.95 | 38.15 | 66.00 | 126.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -11.27 | 20.70 | 110.36 | 142.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.24 | 1.20 | 3.50 | 4.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29.78 | 84.25 | 177.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -17.58 | 24.45 | 98.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | -0.10 | 1.26 | 3.77 | 4.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | -16.56 | 28.46 | 92.98 | 92.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 2.26 | 2.59 | 2.79 | |
| Buchwert/Aktie | -0.16 | 1.52 | 4.61 | 8.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2.81 | -28.20 | -75.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23.43 | 25.15 | 23.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.96 | 1.54 | 2.84 | 5.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -15.70 | 20.91 | 152.01 | 187.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54.30 | 86.33 | 101.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medincell SA Reg S Aktie Analysen
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