Menicon Aktie 28349340 / JP3921270009
1’296.00
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4.52%
12.03.2025
TOKIO
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Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Menicon Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 0.64 | 1.02 | 12.1 | +10.13% | +2.26% | -3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1370.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.03% | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Menicon Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 0.64 | -40.00 | 329.00 | 0.59 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Menicon Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASKUL JP3119920001 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Menicon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’486.40 | 127’175.60 | 135’840.75 | 142’350.00 | 152’000.00 |
| Dividende | 27.60 | 28.88 | 34.15 | 45.00 | 62.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.23 % | 2.64 % | 3.47 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 94.92 | 94.84 | 109.45 | 145.90 | 198.10 |
| KGV | 13.65 | 13.67 | 11.84 | 8.88 | 6.54 |
| EBIT in Mio. | 10’949.80 | 11’846.00 | 13’453.75 | 17’500.00 | 24’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’725.65 | 21’067.51 | 23’792.52 | 29’250.00 | 36’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’452.60 | 7’443.20 | 8’463.75 | 11’100.00 | 15’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’178.00 | 6’766.00 | 7’555.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’529.88 | 11’570.09 | 13’189.04 | 17’250.00 | 23’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’862.25 | 11’112.50 | 13’189.00 | 17’250.00 | 23’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.60 | 82.30 | 91.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67’669.25 | 71’001.25 | 75’930.00 | 77’900.00 | 85’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’613.50 | -14’167.00 | -12’333.50 | -12’500.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’598.25 | 16’253.25 | 18’501.75 | 21’509.50 | 27’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’315.50 | -2’841.25 | -3’774.50 | -3’916.00 | -6’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 187.00 | 201.60 | 233.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’069.67 | 1’965.00 | 5’265.00 | 10’400.00 | 13’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.50 | 13.30 | 24.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’124.54 | 1’194.40 | 1’275.05 | 1’400.65 | 1’615.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’203.56 | 9’475.36 | 9’747.65 | 1’550.50 | 16’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’100.00 | 4’800.00 | 4’800.00 | 4’800.00 | 4’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’022.25 | 13’872.75 | 12’298.75 | 12’500.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’168.50 | 57’108.75 | 59’662.50 | 60’400.00 | 61’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 81’838.00 | 86’897.00 | 93’031.00 | 102’821.50 | 113’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 188’612.75 | 195’010.75 | 202’834.50 | 209’153.50 | 227’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen
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