Menicon Aktie 28349340 / JP3921270009
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Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Menicon Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 0.59 | 1.58 | 10.26 | +13.64% | +2.54% | -15.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1424" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1334.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Menicon Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 EUR | 0.59 | -36.00 | 318.00 | 0.62 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Menicon Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Menicon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 126’254.20 | 134’077.25 | 138’723.00 | 147’600.00 |
| Dividende | 29.30 | 34.78 | 42.23 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 3.16 % | 3.83 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 85.38 | 111.40 | 135.77 | 166.00 |
| KGV | 12.91 | 9.89 | 8.12 | 6.64 |
| EBIT in Mio. | 11’888.60 | 14’037.25 | 17’107.33 | 20’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’848.06 | 24’215.00 | 29’037.18 | 32’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’198.80 | 8’530.75 | 10’402.00 | 12’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’694.00 | 6’923.00 | 8’856.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’448.86 | 13’520.18 | 16’528.54 | 19’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’886.00 | 13’520.25 | 16’528.67 | 19’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 70.90 | 87.20 | 112.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’159.25 | 75’107.75 | 80’208.33 | 81’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’366.00 | -14’805.00 | -16’124.33 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’360.25 | 18’027.75 | 21’211.67 | 24’002.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’783.25 | -2’368.00 | -2’507.67 | -4’618.50 |
| Cashflow/Aktie | 176.10 | 204.70 | 250.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’368.67 | 2’561.33 | 6’383.00 | 14’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.40 | -1.50 | 40.10 | |
| Buchwert/Aktie | 1’191.46 | 1’271.38 | 1’364.37 | 1’513.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’810.49 | 9’413.62 | -9’486.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’800.00 | 4’800.00 | 4’800.00 | 4’800.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’060.50 | 13’466.00 | 14’337.67 | 13’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56’336.25 | 58’392.75 | 59’137.67 | 61’350.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 86’183.75 | 92’381.50 | 101’059.67 | 110’637.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 193’056.50 | 197’788.50 | 205’162.33 | 218’736.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen
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