Menicon Aktie 28349340 / JP3921270009
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1.29 %
09.06.2026
TOKIO
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Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Menicon Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 | 1.26 | 12.98 | +14.64% | +1.76% | -10.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "1624" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1661.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MENICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.77% | |
| KGV | 12.98 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.64% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Menicon Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 | -194.00 | 373.00 | 0.13 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Menicon Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| PHARMANUTRA IT0005274094 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Menicon in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132’291.60 | 139’291.20 | 146’215.50 | 153’000.00 | 159’000.00 |
| Dividende | 28.54 | 32.96 | 37.98 | 51.00 | 55.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 2.02 % | 2.33 % | 3.13 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 89.52 | 107.45 | 126.20 | 168.50 | 181.90 |
| KGV | 18.21 | 15.17 | 12.92 | 9.67 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 10’971.40 | 12’991.40 | 15’038.25 | 20’000.00 | 21’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’252.67 | 24’570.35 | 27’201.79 | 33’100.00 | 35’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’679.60 | 8’016.40 | 9’390.25 | 12’500.00 | 13’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’423.00 | 7’752.00 | 8’361.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’529.71 | 12’578.61 | 14’582.67 | 19’600.00 | 21’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’337.25 | 12’348.25 | 14’482.75 | 19’600.00 | 21’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 85.01 | 102.84 | 111.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’272.75 | 77’871.25 | 82’440.25 | 84’500.00 | 88’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’964.00 | -12’799.25 | -13’121.25 | -14’000.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’272.50 | 16’456.25 | 17’320.50 | 24’000.00 | 26’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’982.00 | -2’610.50 | -567.75 | -10’100.00 | -5’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 160.59 | 193.22 | 114.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -51.67 | 1’593.67 | 2’416.00 | 10’000.00 | 12’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -57.90 | -53.50 | -75.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’322.65 | 1’398.80 | 1’489.28 | 1’647.00 | 1’777.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’250.72 | 46’047.17 | 47’410.26 | 32’800.00 | 26’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’700.00 | 6’000.00 | 6’300.00 | 6’600.00 | 6’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’560.25 | 12’305.00 | 12’569.50 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 59’482.00 | 62’008.50 | 64’163.25 | 64’500.00 | 66’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 95’338.50 | 101’031.25 | 107’792.25 | 106’200.00 | 115’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 199’402.25 | 204’588.00 | 212’704.25 | 219’500.00 | 229’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Menicon Co.,Ltd. Aktie Analysen
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