MercadoLibre Aktie 3109814 / US58733R1023
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25.03.2025
BTT
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MercadoLibre IncShs Aktie Analysen & Prognosen
MercadoLibre IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’033.50 EUR | 106.22 | 1.12 | 24.84 | +27.72% | +0% | -1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "1836" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1979.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCADOLIBRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.38% | |
| KGV | 24.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MercadoLibre IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’033.50 EUR | 106.22 | -56.00 | 308.00 | 0.74 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MercadoLibre IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| IZUMI JP3138400001 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu MercadoLibre in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’839.60 | 31’972.00 | 38’413.34 | 50’505.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.05 % |
| Gewinn/Aktie | 46.75 | 65.86 | 85.66 | 125.93 |
| KGV | 46.87 | 33.27 | 25.58 | 17.40 |
| EBIT in Mio. | 3’469.09 | 4’776.63 | 6’146.62 | 9’212.68 |
| EBITDA in Mio. | 4’170.43 | 5’590.29 | 7’082.14 | 10’442.42 |
| Gewinn in Mio. | 2’394.94 | 3’346.46 | 4’440.55 | 6’384.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’406.32 | 3’353.31 | 4’299.00 | 6’676.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’352.57 | 4’721.25 | 6’299.92 | 9’537.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’331.43 | 4’714.70 | 6’298.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 46.75 | 65.86 | 85.66 | 125.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 46.71 | 64.80 | 79.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’088.32 | 15’099.91 | 22’133.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’173.72 | -3’716.44 | -3’700.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’666.26 | 7’232.78 | 8’230.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 60.08 | 82.82 | 103.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’412.31 | 5’730.23 | 6’852.09 | 14’408.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 126.23 | 145.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 132.35 | 215.94 | 311.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’769.78 | -3’618.61 | -8’540.24 | 3’738.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’399.57 | 2’886.30 | 3’393.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’068.23 | 1’202.38 | 1’433.03 | 2’643.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’579.39 | 10’171.65 | 14’402.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’710.12 | 39’283.82 | 47’901.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MercadoLibre IncShs Aktie Analysen
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