MERCIALYSAct. Aktie 2293301 / FR0010241638
11.70
EUR
0.04
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0.34%
17.04.2025
BMN
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MERCIALYSAct. Aktie Analysen & Prognosen
MERCIALYSAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.52 EUR | 1.2 | 1.54 | 9.07 | +5.25% | +8.75% | +9.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "11.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCIALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MERCIALYSAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.52 EUR | 1.20 | -42.00 | 190.00 | 0.48 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MERCIALYSAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| ELIS FR0012435121 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu MERCIALYSAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 184.23 | 188.53 | 190.96 | 194.90 | 198.75 |
| Dividende | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.57 % | 8.69 % | 8.71 % | 8.80 % | 8.86 % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.27 |
| KGV | 9.72 | 9.68 | 9.33 | 9.16 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 136.82 | 140.00 | 147.06 | 163.30 | 166.21 |
| EBITDA in Mio. | 154.26 | 158.50 | 160.63 | 163.30 | 166.21 |
| Gewinn in Mio. | 117.59 | 117.78 | 117.20 | 150.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117.59 | 117.78 | 117.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115.60 | 115.08 | 123.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86.00 | 86.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 0.84 | 1.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 177.00 | 182.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.90 | -22.35 | -25.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 139.67 | 142.67 | 159.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.23 | -89.80 | -84.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.27 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 111.20 | 147.55 | 140.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.62 | 1.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.46 | 8.19 | 8.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’031.11 | 1’042.81 | 1’099.94 | 1’164.24 | 1’170.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 61.55 | 98.20 | 92.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26.00 | 26.00 | 26.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 948.22 | 966.92 | 1’055.80 | 1’617.41 | 1’674.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’362.08 | 2’385.08 | 2’484.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MERCIALYSAct. Aktie Analysen
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