Middleby CorpShs Aktie 951760 / US5962781010
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Middleby CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Middleby CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.00 EUR | 7.88 | 0.81 | 14.2 | +11.53% | +0% | -1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "149.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MIDDLEBY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.79% Aufschlag. | |
| KGV | 14.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Middleby CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.00 EUR | 7.88 | 22.00 | 199.00 | 1.00 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Middleby CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RATIONAL AG DE0007010803 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Middleby CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’903.40 | 4’049.26 | 4’174.21 | 4’306.60 | 4’462.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.39 | 10.42 | 11.73 | 13.00 | 14.37 |
| KGV | 15.95 | 14.37 | 12.76 | 11.52 | 10.42 |
| EBIT in Mio. | 709.94 | 763.78 | 775.15 | 818.40 | 859.50 |
| EBITDA in Mio. | 839.94 | 898.61 | 929.78 | ||
| Gewinn in Mio. | 489.07 | 520.47 | 579.90 | 620.80 | 654.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 489.07 | 520.47 | 579.90 | 620.80 | 654.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 606.22 | 650.20 | 687.45 | 729.00 | 770.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 544.52 | 565.43 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.39 | 10.42 | 11.73 | 13.00 | 14.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.41 | 9.36 | 10.29 | 11.36 | 12.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’465.27 | 1’522.33 | 1’590.30 | 1’651.80 | 1’715.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64.80 | -65.56 | -73.90 | -75.40 | -76.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 591.17 | 605.27 | 664.50 | 711.60 | 749.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -649.55 | -468.75 | -400.00 | -400.00 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.04 | 10.16 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 523.41 | 529.51 | 498.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.18 | 10.94 | |||
| Buchwert/Aktie | 68.73 | 74.51 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’692.37 | 1’540.06 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.74 | 82.65 | 114.95 | 75.40 | 76.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 785.31 | 782.29 | 800.80 | 823.10 | 846.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’673.25 | 3’546.03 | 3’384.30 | 3’657.40 | 3’967.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’201.28 | 7’083.09 | 7’580.85 | 7’403.80 | 7’733.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Middleby CorpShs Aktie Analysen
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