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RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

722.50
EUR
13.00
EUR
1.83 %
22:14:30
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen

RATIONAL AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
720.00 EUR 9.56
0.7 27.74 +17.13% +2.3%
+0.43%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "725" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +0.43%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.43.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 733.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 9.56   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.7   28.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.5% Aufschlag.
KGV 27.74   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +17.13%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.3%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.87% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

RATIONAL AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
720.00 EUR 9.56 19.00 227.00 1.02 0.61
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%.
Beta 1.02 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.61 Starke Korrelation mit dem STOXX600 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

RATIONAL AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MIDDLEBY CORPSHS
US5962781010

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COMPUGROUP MEDICAL N
DE000A288904
DEUTSCHE EUROSHOP
DE0007480204
KONTRON
AT0000A0E9W5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KSB SE & CO. KGAA
DE0006292030
PFEIFFER VACUUM TECH.
DE0006916604
VOSSLOH
DE0007667107

Schätzungen zu RATIONAL in EUR

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 1’258.70 1’348.87 1’448.44 1’555.03 1’679.70
Dividende 15.62 16.75 18.42 19.21 21.20
Dividendenrendite (in %) 2.17 % 2.33 % 2.56 % 2.67 % 2.95 %
Gewinn/Aktie 22.25 23.82 25.83 27.73 30.33
KGV 32.29 30.16 27.82 25.91 23.69
EBIT in Mio. 325.00 348.61 377.76 402.74 442.18
EBITDA in Mio. 362.86 389.42 420.58 452.14 493.48
Gewinn in Mio. 253.76 271.68 295.41 316.65 342.57
Gewinn (bereinigt) in Mio. 253.57 271.99 296.44 315.50 343.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 332.68 356.72 387.33 414.94 450.74
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 329.92 356.80 383.23 417.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 22.22 23.82 25.85 27.81 30.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 742.71 797.15 857.97 917.00 983.00
Cashflow (Investing) in Mio. -34.43 -35.97 -35.47 -25.00 -22.00
Cashflow (Operations) in Mio. 288.41 310.47 331.26 385.50 355.00
Cashflow (Financing) in Mio. -181.97 -188.57 -202.32 -208.00 -223.00
Cashflow/Aktie 23.02 24.53 27.10 31.12 33.54
Free Cashflow in Mio. 235.43 254.10 276.83 309.77 346.55
Free Cashflow/Aktie 20.76 22.80 24.55 26.35 29.26
Buchwert/Aktie 82.45 90.22 98.77 110.03 120.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -380.36 -448.33 -523.67 -553.87 -594.51
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 68.48 72.98 77.64 84.00 90.00
Kapitalausgaben in Mio. 41.40 42.23 42.84 48.00 48.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 345.70 364.80 389.60
Eigenkapital in Mio. 938.35 1’027.64 1’125.61 1’251.00
Bilanzsumme in Mio. 1’192.78 1’293.95 1’402.20 1’559.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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12:22 RATIONAL Equal Weight Barclays Capital
04.07.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
04.07.25 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
04.07.25 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
17.06.25 RATIONAL Hold Warburg Research
05.06.25 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
02.06.25 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
12.05.25 RATIONAL Neutral UBS AG
07.05.25 RATIONAL Verkaufen DZ BANK
07.05.25 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG