RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
652.50
EUR
17.50
EUR
2.76 %
20:49:30
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652.50 EUR | 8.19 | 0.86 | 22.21 | +16.25% | +2.8% | -6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "665.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 657.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.96% Aufschlag. | |
| KGV | 22.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 652.50 EUR | 8.19 | 65.00 | 160.00 | 1.41 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’353.60 | 1’451.59 | 1’568.05 | 1’700.78 | 1’767.00 |
| Dividende | 17.57 | 18.57 | 20.04 | 21.22 | 22.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.94 % | 3.18 % | 3.36 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 23.76 | 25.51 | 27.99 | 30.33 | 32.03 |
| KGV | 26.56 | 24.74 | 22.54 | 20.81 | 19.70 |
| EBIT in Mio. | 344.90 | 374.60 | 410.26 | 441.05 | 469.61 |
| EBITDA in Mio. | 386.68 | 416.19 | 454.55 | 485.50 | 519.50 |
| Gewinn in Mio. | 268.88 | 290.53 | 318.53 | 341.50 | 364.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270.23 | 289.65 | 318.16 | 341.50 | 364.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 355.54 | 382.79 | 419.83 | 453.80 | 479.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 354.49 | 377.44 | 409.24 | 459.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.75 | 25.43 | 27.88 | 30.15 | 32.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 795.92 | 857.22 | 926.44 | 996.00 | 1’054.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.20 | -44.22 | -47.36 | -61.50 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312.62 | 327.90 | 355.40 | 347.00 | 368.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.28 | -202.18 | -216.68 | -221.00 | -239.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.19 | 27.84 | 30.24 | 32.94 | 35.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 257.31 | 272.48 | 299.38 | 319.67 | 361.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.28 | 24.27 | 26.71 | 27.99 | 30.23 |
| Buchwert/Aktie | 86.77 | 95.02 | 104.20 | 116.04 | 127.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -403.09 | -464.54 | -536.86 | -589.33 | -599.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.50 | 78.78 | 83.70 | 91.00 | 97.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.73 | 42.45 | 44.70 | 55.00 | 41.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 362.00 | 385.00 | 406.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 986.92 | 1’080.93 | 1’185.24 | 1’318.50 | 1’445.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’236.36 | 1’345.44 | 1’462.36 | 1’597.00 | 1’740.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 20.07.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 03.07.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.07.26 | RATIONAL Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.07.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 02.07.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.06.26 | RATIONAL Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.05.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. |