RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628.00 EUR | 8.64 | 0.84 | 23.02 | +16.55% | +2.73% | -1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "665.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 642.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.45% Aufschlag. | |
| KGV | 23.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 628.00 EUR | 8.64 | 62.00 | 153.00 | 1.44 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’347.38 | 1’451.65 | 1’568.51 | 1’689.80 | 1’757.50 |
| Dividende | 17.65 | 18.54 | 20.03 | 21.19 | 22.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 2.95 % | 3.19 % | 3.37 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 23.87 | 25.57 | 28.02 | 30.30 | 32.03 |
| KGV | 26.31 | 24.56 | 22.42 | 20.72 | 19.61 |
| EBIT in Mio. | 347.79 | 374.17 | 409.91 | 438.61 | 464.31 |
| EBITDA in Mio. | 387.91 | 416.34 | 454.93 | 485.50 | 519.50 |
| Gewinn in Mio. | 271.53 | 291.00 | 319.24 | 345.00 | 364.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 271.45 | 289.82 | 318.42 | 345.00 | 364.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 356.74 | 382.34 | 419.45 | 453.80 | 479.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 353.77 | 377.54 | 409.12 | 459.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.85 | 25.45 | 27.90 | 30.12 | 32.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 796.56 | 857.00 | 925.67 | 996.50 | 1’054.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.60 | -44.22 | -47.16 | -61.00 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 313.18 | 327.90 | 355.84 | 350.50 | 368.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.28 | -202.98 | -216.88 | -222.50 | -239.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.17 | 27.79 | 30.20 | 32.94 | 35.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 258.42 | 272.16 | 299.69 | 322.00 | 361.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.23 | 24.18 | 26.66 | 27.98 | 30.22 |
| Buchwert/Aktie | 86.76 | 95.04 | 104.23 | 115.78 | 126.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -388.58 | -450.66 | -524.38 | -589.19 | -597.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 78.00 | 79.28 | 84.20 | 91.00 | 97.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.73 | 42.45 | 44.70 | 55.00 | 41.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 362.00 | 385.00 | 406.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 987.33 | 1’081.06 | 1’185.51 | 1’323.50 | 1’442.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’236.50 | 1’345.73 | 1’462.93 | 1’601.50 | 1’736.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 10.08.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 10.08.26 | RATIONAL Halten | DZ BANK | |
| 07.08.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.08.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.26 | RATIONAL Buy | UBS AG | |
| 06.08.26 | RATIONAL Buy | UBS AG | |
| 06.08.26 | RATIONAL Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.08.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 20.07.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 03.07.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |