RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
704.00
EUR
-42.00
EUR
-5.63%
10.04.2025
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702.50 EUR | 8.45 | 0.71 | 26.86 | +16.71% | +2.35% | -6.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "841" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 828.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.83% Aufschlag. | |
| KGV | 26.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 702.50 EUR | 8.45 | -4.00 | 190.00 | 0.94 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’272.41 | 1’371.31 | 1’467.12 | 1’608.59 | 1’771.75 |
| Dividende | 15.92 | 17.24 | 18.15 | 20.38 | 22.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.37 % | 2.50 % | 2.80 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 22.59 | 24.51 | 26.43 | 29.33 | 31.98 |
| KGV | 32.19 | 29.67 | 27.51 | 24.79 | 22.74 |
| EBIT in Mio. | 329.79 | 357.33 | 385.54 | 423.65 | 461.23 |
| EBITDA in Mio. | 368.57 | 399.17 | 429.69 | 464.31 | 508.00 |
| Gewinn in Mio. | 257.61 | 279.77 | 303.35 | 334.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 255.67 | 277.50 | 300.40 | 313.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 336.76 | 365.83 | 394.67 | 430.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 332.53 | 359.49 | 382.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.48 | 24.36 | 26.22 | 28.46 | 31.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 749.88 | 809.14 | 867.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.52 | -39.32 | -40.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 296.52 | 316.57 | 336.53 | 442.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145.02 | -185.38 | -200.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.21 | 26.09 | 28.43 | 32.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 240.43 | 256.40 | 277.31 | 312.50 | 360.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.05 | 22.74 | 24.37 | 25.94 | |
| Buchwert/Aktie | 83.10 | 91.44 | 102.98 | 111.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -395.37 | -458.30 | -524.35 | -560.39 | -760.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66.98 | 71.33 | 76.65 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.07 | 42.71 | 43.69 | 48.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 346.00 | 365.00 | 384.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 950.68 | 1’045.87 | 1’170.81 | 1’248.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’209.25 | 1’315.67 | 1’469.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 08.04.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 28.03.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 28.03.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | RATIONAL Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 27.03.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 27.03.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets |