RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
759.00
EUR
98.50
EUR
14.91 %
18:00:03
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759.00 EUR | 9.09 | 0.73 | 26.27 | +16.83% | +2.43% | -2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "682.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 647.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.74% Aufschlag. | |
| KGV | 26.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 759.00 EUR | 9.09 | 101.00 | 179.00 | 1.28 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI IT0000076502 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’333.42 | 1’441.18 | 1’545.77 | 1’697.45 |
| Dividende | 17.55 | 18.98 | 20.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.59 % | 2.80 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 22.98 | 25.22 | 26.89 | 29.50 |
| KGV | 29.53 | 26.90 | 25.23 | 23.00 |
| EBIT in Mio. | 336.04 | 368.19 | 388.77 | 431.31 |
| EBITDA in Mio. | 377.32 | 410.15 | 441.67 | 499.00 |
| Gewinn in Mio. | 262.50 | 287.75 | 305.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 261.90 | 286.70 | 304.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 344.28 | 377.49 | 400.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 343.19 | 372.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.05 | 25.24 | 26.95 | 29.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 911.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.25 | -43.50 | -59.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 357.33 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.50 | -192.75 | -217.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.74 | 27.40 | 29.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 252.27 | 269.22 | 288.75 | 353.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.09 | |||
| Buchwert/Aktie | 90.07 | 106.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -450.30 | -524.67 | -514.25 | -580.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 78.33 | 78.33 | 88.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.15 | 42.85 | 50.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 358.00 | 382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’024.33 | 1’208.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’293.20 | 1’505.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 14:19 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 12:41 | RATIONAL Buy | UBS AG | |
| 12:35 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 11:51 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 11:39 | RATIONAL Buy | Warburg Research | |
| 04.02.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 26.01.26 | RATIONAL Buy | Warburg Research | |
| 21.01.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.26 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.26 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets |