RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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1.83 %
22:14:30
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720.00 EUR | 9.56 | 0.7 | 27.74 | +17.13% | +2.3% | +0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "725" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 733.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.5% Aufschlag. | |
| KGV | 27.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 720.00 EUR | 9.56 | 19.00 | 227.00 | 1.02 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’258.70 | 1’348.87 | 1’448.44 | 1’555.03 | 1’679.70 |
| Dividende | 15.62 | 16.75 | 18.42 | 19.21 | 21.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.33 % | 2.56 % | 2.67 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 22.25 | 23.82 | 25.83 | 27.73 | 30.33 |
| KGV | 32.29 | 30.16 | 27.82 | 25.91 | 23.69 |
| EBIT in Mio. | 325.00 | 348.61 | 377.76 | 402.74 | 442.18 |
| EBITDA in Mio. | 362.86 | 389.42 | 420.58 | 452.14 | 493.48 |
| Gewinn in Mio. | 253.76 | 271.68 | 295.41 | 316.65 | 342.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 253.57 | 271.99 | 296.44 | 315.50 | 343.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 332.68 | 356.72 | 387.33 | 414.94 | 450.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 329.92 | 356.80 | 383.23 | 417.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.22 | 23.82 | 25.85 | 27.81 | 30.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 742.71 | 797.15 | 857.97 | 917.00 | 983.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.43 | -35.97 | -35.47 | -25.00 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 288.41 | 310.47 | 331.26 | 385.50 | 355.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.97 | -188.57 | -202.32 | -208.00 | -223.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.02 | 24.53 | 27.10 | 31.12 | 33.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 235.43 | 254.10 | 276.83 | 309.77 | 346.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.76 | 22.80 | 24.55 | 26.35 | 29.26 |
| Buchwert/Aktie | 82.45 | 90.22 | 98.77 | 110.03 | 120.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -380.36 | -448.33 | -523.67 | -553.87 | -594.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68.48 | 72.98 | 77.64 | 84.00 | 90.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.40 | 42.23 | 42.84 | 48.00 | 48.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 345.70 | 364.80 | 389.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 938.35 | 1’027.64 | 1’125.61 | 1’251.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’192.78 | 1’293.95 | 1’402.20 | 1’559.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 12:22 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.07.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 04.07.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 17.06.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 05.06.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 02.06.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 07.05.25 | RATIONAL Verkaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG |