Middleby CorpShs Aktie 951760 / US5962781010
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BTT
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Middleby CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Middleby CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.00 EUR | 7.55 | 0.81 | 13.6 | +10.98% | +0% | -7.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "169.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MIDDLEBY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.46% Aufschlag. | |
| KGV | 13.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Middleby CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.00 EUR | 7.55 | 25.00 | 213.00 | 1.05 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Middleby CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RATIONAL AG DE0007010803 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Middleby CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’896.99 | 4’035.60 | 4’174.21 | 4’306.60 | 4’462.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.38 | 10.35 | 11.62 | 13.00 | 14.37 |
| KGV | 15.35 | 13.91 | 12.40 | 11.08 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 703.85 | 759.10 | 775.15 | 818.40 | 859.50 |
| EBITDA in Mio. | 835.64 | 895.22 | 929.78 | ||
| Gewinn in Mio. | 483.81 | 516.60 | 579.90 | 620.80 | 654.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 483.81 | 516.60 | 579.90 | 620.80 | 654.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 599.13 | 645.07 | 687.45 | 729.00 | 770.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 543.87 | 546.04 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.38 | 10.35 | 11.62 | 13.00 | 14.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.26 | 9.23 | 10.29 | 11.36 | 12.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’453.93 | 1’516.11 | 1’600.15 | 1’651.80 | 1’715.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.98 | -82.70 | -114.95 | -75.40 | -76.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 589.90 | 604.82 | 664.50 | 711.60 | 749.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -578.82 | -456.40 | -200.00 | -400.00 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.49 | 9.75 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 521.93 | 528.98 | 498.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.88 | 11.06 | |||
| Buchwert/Aktie | 68.82 | 74.13 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’641.00 | 1’503.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.68 | 82.70 | 114.95 | 75.40 | 76.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 782.85 | 783.12 | 820.40 | 823.10 | 846.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’787.40 | 3’789.80 | 3’884.65 | 3’657.40 | 3’967.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’197.46 | 7’073.68 | 7’580.85 | 7’403.80 | 7’733.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Middleby CorpShs Aktie Analysen
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