Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.28 EUR | 92.95 | 1.09 | 13.05 | +11.43% | +2.84% | +3.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "4890" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.76% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4809.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.67% | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.28 EUR | 92.95 | -151.00 | 394.00 | 0.21 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’376’304.80 | 15’431’158.78 | 15’885’218.86 | 14’751’600.00 | 15’021’600.00 |
| Dividende | 139.58 | 149.50 | 161.10 | 155.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.90 % | 3.12 % | 3.01 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 355.98 | 366.45 | 395.67 | 369.00 | 394.00 |
| KGV | 14.48 | 14.07 | 13.03 | 13.97 | 13.09 |
| EBIT in Mio. | 580’607.83 | 560’435.65 | 591’563.49 | 487’000.00 | 498’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 983’457.43 | 988’885.18 | 995’035.34 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’007’272.73 | 1’023’000.00 | 1’086’000.00 | 978’000.00 | 1’027’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 952’124.61 | 986’324.61 | 1’039’924.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’319’470.48 | 1’329’077.90 | 1’399’071.75 | 1’266’000.00 | 1’324’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’326’676.19 | 1’336’444.76 | 1’384’411.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 358.61 | 371.36 | 383.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’490’142.86 | 1’496’571.43 | 1’564’571.71 | 1’400’000.00 | 1’426’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -587’083.17 | -543’333.33 | -530’833.17 | -560’000.00 | -560’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’067’378.00 | 1’149’956.00 | 1’197’224.83 | 1’224’000.00 | 1’259’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -620’393.40 | -620’535.32 | -636’480.23 | -670’000.00 | -677’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 441.04 | 464.60 | 493.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 394’265.00 | 526’582.83 | 643’886.99 | 664’000.00 | 699’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 235.45 | 218.20 | 235.10 | 250.50 | 267.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’263.10 | 3’441.97 | 3’652.76 | 3’691.00 | 3’888.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’663’439.29 | 5’798’969.87 | 5’938’050.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 631’068.87 | 512’752.24 | 521’318.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 874’480.40 | 891’910.40 | 914’500.34 | 913’000.00 | 928’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’279’246.46 | 9’680’819.37 | 10’173’932.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’312’863.92 | 21’681’462.94 | 22’276’464.66 | 22’271’000.00 | 22’795’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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