Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.86 EUR | 78.14 | 1.28 | 10.55 | +10.29% | +3.17% | -20.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "5931" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -20.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5230.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.47% | |
| KGV | 10.55 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.29% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.86 EUR | 78.14 | -125.00 | 382.00 | 0.26 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’125’096.63 | 15’607’063.77 | 15’668’740.02 | 14’751’600.00 | 15’021’600.00 |
| Dividende | 139.55 | 148.18 | 158.13 | 155.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.34 % | 3.56 % | 3.49 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 356.22 | 369.37 | 395.22 | 369.00 | 394.00 |
| KGV | 12.46 | 12.02 | 11.23 | 12.03 | 11.27 |
| EBIT in Mio. | 600’555.31 | 603’453.20 | 642’282.85 | 487’000.00 | 498’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’076’659.32 | 1’084’419.59 | 1’105’559.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 993’560.43 | 1’019’327.53 | 1’076’784.91 | 1’008’500.00 | 1’027’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 979’724.61 | 1’014’124.61 | 1’029’155.76 | 1’039’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’301’797.84 | 1’326’905.14 | 1’385’686.73 | 1’266’000.00 | 1’324’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’311’123.48 | 1’336’926.01 | 1’382’381.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 367.33 | 385.91 | 400.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’457’666.67 | 1’467’666.67 | 1’530’333.67 | 1’400’000.00 | 1’426’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -564’500.00 | -532’000.00 | -516’999.80 | -560’000.00 | -560’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’044’998.36 | 1’106’724.57 | 1’129’349.38 | 1’224’000.00 | 1’259’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -604’415.80 | -591’668.30 | -665’798.99 | -670’000.00 | -677’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 463.66 | 488.22 | 517.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 397’918.00 | 486’858.36 | 611’124.57 | 664’000.00 | 699’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 235.45 | 218.20 | 235.10 | 250.50 | 267.90 |
| Buchwert/Aktie | 3’268.08 | 3’451.41 | 3’651.45 | 3’691.00 | 3’888.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’463’284.30 | 5’549’117.15 | 5’634’563.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 631’068.87 | 512’752.24 | 521’318.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 876’260.40 | 895’670.40 | 918’770.34 | 913’000.00 | 928’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’298’998.83 | 9’732’663.76 | 10’196’963.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’002’829.80 | 21’345’941.51 | 22’075’829.40 | 22’271’000.00 | 22’795’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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