Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.36 EUR | 17.16 | 0.88 | 19.32 | +14.32% | +2.68% | +4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "56.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.26% Aufschlag. | |
| KGV | 19.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.36 EUR | 17.16 | 14.00 | 228.00 | 1.19 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’271.26 | 3’506.69 | 3’769.78 | 4’059.31 | 4’451.90 |
| Dividende | 1.39 | 1.51 | 1.58 | 1.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.66 % | 2.77 % | 2.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.61 | 2.83 | 3.08 | |
| KGV | 23.74 | 21.78 | 20.04 | 18.43 | |
| EBIT in Mio. | 967.95 | 1’050.11 | 1’134.51 | 1’288.28 | 1’371.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’337.82 | 1’448.08 | 1’569.28 | 1’918.95 | |
| Gewinn in Mio. | 650.48 | 708.73 | 769.09 | 849.46 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 652.15 | 711.78 | 777.48 | 849.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 924.40 | 1’006.16 | 1’096.43 | 1’213.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 921.42 | 1’018.42 | 1’117.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.39 | 2.60 | 2.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’573.00 | 2’761.22 | 2’953.28 | 2’976.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -203.00 | -221.00 | -245.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 993.38 | 1’032.61 | 1’130.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -637.50 | -656.25 | -742.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.65 | 3.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 743.70 | 774.08 | 825.74 | 854.25 | 913.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.77 | 2.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.14 | 16.34 | 17.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -987.92 | -1’215.45 | -1’453.95 | -1’009.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 222.48 | 238.87 | 258.88 | 219.07 | 213.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’016.67 | 1’081.33 | 1’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’110.88 | 4’427.63 | 4’805.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’508.67 | 6’921.11 | 7’161.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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