Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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BRX
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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53.52 EUR | 14.45 | 0.85 | 20 | +14.7% | +2.32% | +2.84% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "50.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.84. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.94. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.85 | 5.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.77% Aufschlag. | |
KGV | 20 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +14.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.51% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
53.52 EUR | 14.45 | 72.00 | 193.00 | 1.90 | 0.61 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.72% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANCO BPM IT0005218380 |
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POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Moncler in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’226.21 | 3’517.18 | 3’804.72 | 4’264.60 |
Dividende | 1.20 | 1.33 | 1.49 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.52 % | 2.83 % | % |
Gewinn/Aktie | 2.40 | 2.65 | 3.77 | 3.33 |
KGV | 21.93 | 19.90 | 13.97 | 15.83 |
EBIT in Mio. | 951.64 | 1’049.52 | 1’137.63 | 1’300.70 |
EBITDA in Mio. | 1’285.69 | 1’394.04 | 1’544.02 | |
Gewinn in Mio. | 651.43 | 720.50 | 788.75 | 900.20 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 651.94 | 722.34 | 784.51 | 900.20 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 925.83 | 1’025.02 | 1’121.40 | 1’295.20 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 912.94 | 1’014.73 | 1’128.79 | 1’295.20 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.66 | 2.90 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’549.30 | 2’788.66 | 3’018.05 | 3’379.60 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -199.65 | -222.78 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 805.71 | 995.18 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -429.79 | -458.07 | ||
Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.42 | ||
Free Cashflow in Mio. | 634.67 | 742.57 | 950.21 | |
Free Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.88 | ||
Buchwert/Aktie | 13.95 | 15.28 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -939.39 | -1’345.44 | -3’140.31 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 206.29 | 224.71 | 191.27 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’080.92 | 1’484.93 | ||
Eigenkapital in Mio. | 3’838.56 | 4’258.76 | 5’808.21 | |
Bilanzsumme in Mio. | 5’581.45 | 6’054.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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