Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.78 | 0.83 | 19.09 | +13.12% | +2.69% | +0.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "56.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.65% Aufschlag. | |
| KGV | 19.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.78 | 30.00 | 213.00 | 1.19 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’234.02 | 3’472.04 | 3’729.22 | 3’880.05 |
| Dividende | 1.38 | 1.49 | 1.54 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.71 % | 2.80 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.57 | 2.81 | 2.89 |
| KGV | 23.24 | 21.35 | 19.56 | 19.02 |
| EBIT in Mio. | 951.71 | 1’031.17 | 1’125.52 | 1’241.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’317.17 | 1’420.86 | 1’538.29 | 1’843.26 |
| Gewinn in Mio. | 642.17 | 700.00 | 765.73 | 797.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 645.80 | 707.28 | 768.60 | 797.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 914.58 | 998.03 | 1’087.24 | 1’138.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 910.51 | 1’010.45 | 1’115.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 2.60 | 2.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’582.52 | 2’781.90 | 2’988.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241.25 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 961.76 | 1’031.48 | 1’178.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -675.00 | -715.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.60 | 3.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 683.28 | 729.92 | 816.53 | 828.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.73 | 2.93 | |
| Buchwert/Aktie | 15.11 | 16.29 | 17.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’010.19 | -1’229.01 | -1’569.88 | -906.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 224.66 | 240.55 | 261.86 | 228.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’576.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’125.95 | 4’448.48 | 4’808.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’182.14 | 6’552.00 | 6’916.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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