Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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22.11.2024
BRX
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.32 EUR | 13.76 | 0.86 | 19.35 | +14.08% | +2.56% | -8.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "57.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.68% Aufschlag. | |
| KGV | 19.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.32 EUR | 13.76 | 102.00 | 167.00 | 2.00 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 2.00 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’034.30 | 3’241.44 | 3’542.60 | 3’887.37 | 4’306.90 |
| Dividende | 1.13 | 1.22 | 1.35 | 1.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.62 % | 2.89 % | 3.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.43 | 2.68 | 2.97 | 3.33 |
| KGV | 20.71 | 19.18 | 17.37 | 15.70 | 13.98 |
| EBIT in Mio. | 889.27 | 960.35 | 1’060.57 | 1’183.90 | 1’331.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’206.95 | 1’294.11 | 1’403.97 | 1’558.82 | |
| Gewinn in Mio. | 607.86 | 658.11 | 728.94 | 831.17 | 940.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 609.28 | 659.94 | 733.22 | 813.50 | 900.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 865.95 | 935.06 | 1’036.83 | 1’142.25 | 1’295.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 859.27 | 925.42 | 1’030.27 | 1’170.50 | 1’295.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.44 | 2.72 | 3.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’393.86 | 2’572.74 | 2’818.21 | 3’018.05 | 3’379.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -187.07 | -203.65 | -222.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 798.21 | 811.40 | 1’006.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -419.50 | -429.39 | -458.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.02 | 3.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 644.86 | 662.30 | 759.16 | 928.30 | 936.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.66 | 2.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.92 | 13.98 | 15.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -636.43 | -841.11 | -1’239.68 | -3’209.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.45 | 206.75 | 222.93 | 164.14 | 204.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’017.85 | 1’097.06 | 1’521.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’499.37 | 3’820.79 | 4’226.23 | 5’889.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’405.48 | 5’758.73 | 6’238.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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