Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.88 EUR | 14.55 | 0.92 | 16.59 | +12.63% | +2.68% | -7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "50.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.48% | |
| KGV | 16.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.88 EUR | 14.55 | 47.00 | 227.00 | 1.35 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’267.32 | 3’533.13 | 3’876.51 | 4’218.85 | 4’687.40 |
| Dividende | 1.31 | 1.42 | 1.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.63 % | 2.94 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.70 | 2.97 | 3.19 | |
| KGV | 21.99 | 19.99 | 18.16 | 16.95 | |
| EBIT in Mio. | 970.54 | 1’056.83 | 1’160.36 | 1’294.12 | 1’471.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’306.21 | 1’415.14 | 1’552.51 | 1’659.43 | |
| Gewinn in Mio. | 671.55 | 732.22 | 806.61 | 863.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 669.01 | 729.80 | 810.19 | 861.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 954.23 | 1’040.64 | 1’147.89 | 1’239.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 946.82 | 1’034.50 | 1’139.87 | 1’239.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 2.67 | 2.97 | 3.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’536.32 | 2’742.42 | 3’018.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.74 | -215.34 | -231.81 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 977.41 | 1’053.14 | 1’187.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -468.33 | -489.04 | -475.22 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 716.83 | 771.94 | 860.56 | 968.23 | 1’007.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 2.99 | 3.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.27 | 15.57 | 17.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -985.47 | -1’267.89 | -1’784.99 | -4’042.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.29 | 220.92 | 243.64 | 210.93 | 215.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 906.44 | 987.72 | 1’494.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’919.29 | 4’312.88 | 4’796.09 | 6’825.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’891.76 | 6’375.38 | 6’628.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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