Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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02.07.2026
BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.77 | 0.92 | 18.03 | +13.59% | +2.95% | -11.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "50.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.86% | |
| KGV | 18.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.77 | 22.00 | 246.00 | 1.06 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| LAO FENG XIANG CO CNE000000537 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’270.96 | 3’504.70 | 3’757.49 | 4’034.72 | 4’451.90 |
| Dividende | 1.40 | 1.52 | 1.64 | 1.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.97 % | 3.20 % | 2.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.60 | 2.82 | 2.98 | |
| KGV | 21.43 | 19.67 | 18.15 | 17.15 | |
| EBIT in Mio. | 966.09 | 1’047.80 | 1’129.40 | 1’269.44 | 1’371.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’340.10 | 1’453.50 | 1’564.24 | 1’881.28 | |
| Gewinn in Mio. | 649.20 | 707.14 | 765.46 | 823.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 650.71 | 709.78 | 773.83 | 823.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 922.49 | 1’003.59 | 1’090.63 | 1’176.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 916.73 | 1’011.05 | 1’105.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.60 | 2.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’572.78 | 2’760.78 | 2’953.06 | 2’976.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -203.00 | -221.00 | -245.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 993.13 | 1’030.94 | 1’129.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -637.50 | -656.25 | -742.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.64 | 3.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 742.40 | 771.22 | 822.47 | 841.13 | 913.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.77 | 2.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.13 | 16.31 | 17.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -981.21 | -1’208.54 | -1’445.94 | -960.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 222.61 | 238.84 | 258.25 | 219.07 | 213.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’016.00 | 1’080.33 | 1’598.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’110.44 | 4’426.47 | 4’802.16 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’502.44 | 6’914.00 | 7’151.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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