Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.43 | 0.84 | 18.43 | +12.65% | +2.79% | +7.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "56.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.44% Aufschlag. | |
| KGV | 18.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.43 | 19.00 | 213.00 | 1.15 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’234.77 | 3’472.86 | 3’730.03 | 3’880.05 |
| Dividende | 1.38 | 1.49 | 1.54 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.91 % | 3.01 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 2.37 | 2.58 | 2.81 | 2.89 |
| KGV | 21.66 | 19.87 | 18.23 | 17.76 |
| EBIT in Mio. | 952.23 | 1’032.31 | 1’126.72 | 1’241.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’315.32 | 1’418.71 | 1’535.46 | 1’843.26 |
| Gewinn in Mio. | 643.53 | 701.36 | 767.21 | 797.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 647.91 | 709.30 | 767.13 | 797.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 916.27 | 1’000.09 | 1’089.33 | 1’138.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 920.19 | 1’020.98 | 1’115.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.60 | 2.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’581.97 | 2’780.65 | 2’986.68 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241.25 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 961.95 | 1’031.75 | 1’178.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -715.67 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.59 | 3.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 683.43 | 730.15 | 816.53 | 828.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.73 | 2.93 | |
| Buchwert/Aktie | 15.13 | 16.30 | 17.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’007.85 | -1’210.06 | -1’603.92 | -906.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 223.05 | 238.87 | 261.36 | 228.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’576.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’131.45 | 4’453.69 | 4’825.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’182.43 | 6’552.43 | 6’916.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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