Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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2.15
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3.82%
24.01.2025
BRX
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.36 EUR | 16.15 | 0.8 | 22.34 | +15.77% | +2.1% | +12.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "50.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.53% Aufschlag. | |
| KGV | 22.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.36 EUR | 16.15 | 60.00 | 193.00 | 1.93 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’217.32 | 3’501.87 | 3’804.72 | 4’264.60 |
| Dividende | 1.20 | 1.32 | 1.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.16 % | 2.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.64 | 2.91 | 3.33 |
| KGV | 25.59 | 23.21 | 21.06 | 18.39 |
| EBIT in Mio. | 947.74 | 1’044.05 | 1’137.63 | 1’300.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’281.53 | 1’389.94 | 1’544.02 | |
| Gewinn in Mio. | 648.70 | 717.31 | 788.75 | 900.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 649.84 | 719.91 | 784.51 | 900.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 923.40 | 1’022.37 | 1’121.40 | 1’295.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 914.23 | 1’012.48 | 1’128.79 | 1’295.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.65 | 2.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’530.16 | 2’762.18 | 3’018.05 | 3’379.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.85 | -222.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 804.10 | 992.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -450.66 | -486.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.98 | 3.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 644.18 | 749.07 | 950.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.94 | 15.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -937.27 | -1’341.55 | -3’140.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.93 | 222.73 | 191.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’080.92 | 1’484.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’814.50 | 4’208.59 | 5’808.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’761.51 | 6’241.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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