Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
56.58
EUR
-1.64
EUR
-2.82 %
02.03.2026
BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.40 EUR | 18.37 | 0.79 | 20.27 | +13.51% | +2.48% | +12.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "56.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.07% Aufschlag. | |
| KGV | 20.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.40 EUR | 18.37 | 8.00 | 219.00 | 0.98 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TENARIS LU2598331598 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’217.37 | 3’457.23 | 3’714.66 |
| Dividende | 1.36 | 1.47 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.55 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.57 | 2.80 |
| KGV | 24.38 | 22.39 | 20.52 |
| EBIT in Mio. | 943.93 | 1’022.06 | 1’120.04 |
| EBITDA in Mio. | 1’298.55 | 1’402.41 | 1’499.81 |
| Gewinn in Mio. | 640.15 | 697.21 | 764.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 643.65 | 704.48 | 762.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 911.04 | 993.51 | 1’083.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 905.59 | 999.18 | 1’093.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.58 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’587.65 | 2’794.83 | 2’996.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206.25 | -224.25 | -241.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 940.48 | 1’016.49 | 1’101.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -635.00 | -675.33 | -715.67 |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.57 | 4.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 657.26 | 707.87 | 781.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.71 | 2.83 |
| Buchwert/Aktie | 15.10 | 16.28 | 17.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -881.92 | -1’085.90 | -1’404.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.19 | 241.74 | 280.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’395.50 | 1’484.00 | 1’576.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’130.91 | 4’454.58 | 4’825.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’191.50 | 6’558.50 | 6’909.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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