Morgan Advanced Materials Aktie 396707 / GB0006027295
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26.11.2024
LSE
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Morgan Advanced Materials PLC Aktie Analysen & Prognosen
Morgan Advanced Materials PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 EUR | 0.92 | 1.89 | 8.84 | +11.97% | +4.73% | +2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "260" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.08.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 265.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MORGAN ADVANCED ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morgan Advanced Materials PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 EUR | 0.92 | 15.00 | 168.00 | 1.05 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Morgan Advanced Materials PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MORGAN ADVANCED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGL CARBON SE DE0007235301 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORGAN ADVANCED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN ADVANCED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORGAN ADVANCED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN ADVANCED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Morgan Advanced Materials in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’098.41 | 1’123.58 | 1’178.61 | 1’283.49 | |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.68 % | 5.18 % | 5.95 % | 6.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.40 | |
| KGV | 10.78 | 9.42 | 7.84 | 6.51 | 5.37 |
| EBIT in Mio. | 120.97 | 132.15 | 154.00 | 182.52 | |
| EBITDA in Mio. | 168.13 | 181.94 | 202.25 | 207.88 | |
| Gewinn in Mio. | 65.20 | 73.75 | 91.25 | 107.71 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69.26 | 77.78 | 93.11 | 107.71 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109.75 | 122.79 | 142.06 | 167.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100.39 | 116.25 | 139.26 | 186.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128.98 | 149.20 | 163.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.47 | 0.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5.93 | 31.58 | 43.43 | 82.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.14 | 0.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.36 | 1.37 | 1.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 270.52 | 306.15 | 310.08 | 245.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.19 | 92.52 | 94.55 | 60.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 392.52 | 396.21 | 442.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’037.00 | 1’068.33 | 1’121.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morgan Advanced Materials PLC Aktie Analysen
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