SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
2.78
EUR
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15:13:24
BMN
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SGL Carbon SE Aktie Analysen & Prognosen
SGL Carbon SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 EUR | 0.42 | 105.25 | 5.65 | +594.29% | +0% | -11.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "3.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.42 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SGL CARBON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 105.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +594.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGL Carbon SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 EUR | 0.42 | 174.00 | 279.00 | 1.45 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGL Carbon SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYO TANSO CO LTDSHS JP3616000000 |
|
| CELANESE CORP. US1508701034 |
|
| MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC GB0006027295 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu SGL Carbon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 910.71 | 913.28 | 958.21 | |
| Dividende | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.18 % | 1.77 % | 15.90 % |
| Gewinn/Aktie | -0.05 | 0.23 | 0.38 | 1.41 |
| KGV | -60.83 | 12.31 | 7.36 | 2.01 |
| EBIT in Mio. | 33.07 | 65.88 | 88.24 | 219.00 |
| EBITDA in Mio. | 127.19 | 134.76 | 150.24 | 292.00 |
| Gewinn in Mio. | 5.76 | 29.75 | 50.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5.76 | 29.75 | 50.12 | 170.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.49 | 29.10 | 60.26 | 187.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7.28 | 24.60 | 49.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.17 | 0.38 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220.00 | 226.00 | 234.00 | 366.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89.80 | 68.05 | 93.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.55 | 0.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9.10 | -1.80 | 24.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.55 | 4.72 | 5.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 210.55 | 213.65 | 191.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.10 | 75.00 | 78.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 562.34 | 583.11 | 629.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’305.00 | 1’327.00 | 1’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGL Carbon SE Aktie Analysen
| 08:42 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.08.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.03.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG |