SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
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14:13:33
BMN
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SGL Carbon SE Aktie Analysen & Prognosen
SGL Carbon SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 EUR | 0.41 | 12.24 | 7.78 | +95.22% | +0% | -6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "3.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SGL CARBON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +95.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGL Carbon SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 EUR | 0.41 | 161.00 | 291.00 | 1.41 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGL Carbon SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYO TANSO CO LTDSHS JP3616000000 |
|
| CELANESE CORP. US1508701034 |
|
| MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC GB0006027295 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu SGL Carbon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 910.55 | 913.36 | 958.17 | 850.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.15 % | 1.72 % | 15.46 % |
| Gewinn/Aktie | -0.05 | 0.24 | 0.38 | 0.40 |
| KGV | -60.64 | 12.28 | 7.57 | 7.28 |
| EBIT in Mio. | 33.07 | 65.88 | 88.24 | 219.00 |
| EBITDA in Mio. | 127.19 | 134.77 | 150.24 | 292.00 |
| Gewinn in Mio. | -5.51 | 28.28 | 47.22 | 52.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -5.51 | 28.28 | 47.22 | 170.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -17.36 | 25.85 | 54.46 | 61.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7.28 | 24.60 | 49.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.17 | 0.38 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220.00 | 226.00 | 234.00 | 366.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75.50 | 76.50 | 86.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.55 | 0.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | -0.20 | 6.60 | 22.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.50 | 4.68 | 5.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 219.75 | 214.19 | 194.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.40 | 68.33 | 71.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 562.34 | 583.11 | 629.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’285.50 | 1’300.50 | 1’350.00 | 1’390.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGL Carbon SE Aktie Analysen
| 12.11.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.08.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.03.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG |