TOYO TANSO Aktie 2463165 / JP3616000000
28.00
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TOYO TANSO CO LTDShs Aktie Analysen & Prognosen
TOYO TANSO CO LTDShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 0.64 | 1.55 | 8.84 | +10.96% | +2.72% | -11.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "5270" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.41% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5363.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TOYO TANSO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TOYO TANSO CO LTDShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 0.64 | 15.00 | 371.00 | 1.07 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TOYO TANSO CO LTDShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TANSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGL CARBON SE DE0007235301 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TANSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TANSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TANSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TANSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu TOYO TANSO in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’246.75 | 59’518.50 | 66’574.36 | 78’200.00 | 87’700.00 |
| Dividende | 134.50 | 153.31 | 190.00 | 230.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.89 % | 3.30 % | 4.09 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 424.05 | 447.46 | 526.86 | 600.80 | 720.00 |
| KGV | 10.97 | 10.39 | 8.83 | 7.74 | 6.46 |
| EBIT in Mio. | 11’731.40 | 13’014.44 | 15’443.53 | 17’800.00 | 21’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’514.54 | 18’132.21 | 21’464.40 | 25’800.00 | 30’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’893.67 | 9’384.36 | 11’049.41 | 12’600.00 | 15’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’787.93 | 10’225.47 | 12’087.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’232.51 | 12’978.04 | 15’325.35 | 17’800.00 | 21’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’463.63 | 13’365.45 | 15’475.92 | 17’800.00 | 21’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 419.04 | 487.58 | 576.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’935.60 | 23’279.00 | 26’391.20 | 31’800.00 | 37’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’420.20 | -13’100.00 | -12’800.00 | -15’000.00 | -14’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’972.40 | 10’489.60 | 12’265.60 | 14’285.00 | 17’204.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’836.20 | 1’749.80 | 885.80 | 1’015.00 | -3’824.00 |
| Cashflow/Aktie | 517.61 | 563.08 | 708.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5’462.25 | -1’985.50 | 197.00 | -715.00 | 2’704.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -319.70 | -55.60 | -5.55 | -34.10 | 128.90 |
| Buchwert/Aktie | 4’331.34 | 4’648.01 | 5’011.65 | 5’391.30 | 5’881.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’750.34 | 2’310.68 | 6’542.31 | 10’786.00 | 12’906.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’420.00 | 13’100.00 | 12’800.00 | 15’000.00 | 14’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’376.60 | 9’073.00 | 9’653.60 | 14’000.00 | 15’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 90’164.54 | 96’947.05 | 104’678.67 | 113’121.00 | 123’397.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’200.00 | 120’119.20 | 132’690.00 | 152’294.00 | 164’255.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TOYO TANSO CO LTDShs Aktie Analysen
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