Morningstar Aktie 1284731 / US6177001095
332.45
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-4.25
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-1.26%
02.01.2025
BTT
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Morningstar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Morningstar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.00 EUR | 14.48 | 0.82 | 30.43 | +24.35% | +0.54% | -2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "346.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 350.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORNINGSTAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.02% Aufschlag. | |
| KGV | 30.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morningstar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 318.00 EUR | 14.48 | -42.00 | 163.00 | 0.73 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Morningstar Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Morningstar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’450.75 | 2’657.44 | 2’993.64 |
| Dividende | 1.93 | 2.11 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.64 % | 0.78 % |
| Gewinn/Aktie | 9.08 | 10.59 | 13.55 |
| KGV | 36.60 | 31.38 | 24.52 |
| EBIT in Mio. | 575.15 | 661.32 | 791.88 |
| EBITDA in Mio. | 728.55 | 820.69 | 981.88 |
| Gewinn in Mio. | 358.19 | 415.55 | 508.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 393.81 | 458.84 | 556.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 532.98 | 611.01 | 756.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 531.44 | 601.66 | 691.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.84 | 10.37 | 13.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.26 | 9.59 | 12.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.80 | -156.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 551.30 | 603.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.90 | -110.20 | |
| Cashflow/Aktie | 11.57 | 12.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 418.35 | 469.14 | 530.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.29 | 10.82 | |
| Buchwert/Aktie | 44.26 | 51.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92.86 | 11.72 | 71.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 154.15 | 164.55 | 209.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’925.07 | 2’269.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’987.00 | 4’348.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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