Morningstar Aktie 1284731 / US6177001095
324.93
USD
-3.83
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-1.17%
14.02.2025
BTT
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Morningstar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Morningstar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.00 EUR | 13.92 | 0.84 | 28.92 | +23.6% | +0.58% | -3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "315.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 338.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORNINGSTAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.68% Aufschlag. | |
| KGV | 28.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morningstar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 310.00 EUR | 13.92 | -32.00 | 165.00 | 0.73 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Morningstar Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANTOR US05352A1007 |
|
| FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
|
| FISERV US3377381088 |
Schätzungen zu Morningstar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’452.38 | 2’659.13 | 2’993.64 |
| Dividende | 1.93 | 2.11 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.65 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 9.09 | 10.61 | 13.55 |
| KGV | 35.74 | 30.65 | 23.98 |
| EBIT in Mio. | 576.08 | 662.03 | 791.88 |
| EBITDA in Mio. | 729.24 | 821.50 | 981.88 |
| Gewinn in Mio. | 358.65 | 416.02 | 508.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 380.70 | 446.64 | 556.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 533.90 | 611.86 | 756.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 531.44 | 601.66 | 691.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.84 | 10.37 | 13.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.27 | 9.61 | 12.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.80 | -156.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 595.00 | 629.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.90 | -110.20 | |
| Cashflow/Aktie | 11.59 | 12.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 439.45 | 481.04 | 530.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.29 | 10.82 | |
| Buchwert/Aktie | 44.30 | 51.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91.43 | 9.65 | 71.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 154.65 | 165.08 | 209.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’927.22 | 2’272.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’987.00 | 4’348.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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