Morningstar Aktie 1284731 / US6177001095
194.23
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11.87
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6.51 %
21:59:59
BTT
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Morningstar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Morningstar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.85 USD | 6.56 | 1.12 | 13.15 | +13.53% | +1.22% | +10.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "153.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 165.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORNINGSTAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.77% | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morningstar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.85 USD | 6.56 | -80.00 | 372.00 | 0.25 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Morningstar Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGREDION US4571871023 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE BRINK'S US1096961040 |
|
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| NEW ORIENTAL EDUCAT US6475812060 |
Schätzungen zu Morningstar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’626.37 | 2’776.12 | 2’949.50 | 3’042.39 |
| Dividende | 2.01 | 2.21 | 2.87 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.21 % | 1.57 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 11.92 | 13.45 | 15.97 | 16.21 |
| KGV | 15.30 | 13.56 | 11.42 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 676.20 | 743.37 | 836.77 | 841.77 |
| EBITDA in Mio. | 807.96 | 887.69 | 992.79 | 1’010.58 |
| Gewinn in Mio. | 401.30 | 452.00 | 518.89 | 527.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 512.85 | 566.48 | 697.17 | 841.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 585.66 | 650.55 | 765.59 | 774.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 533.23 | 588.30 | 640.28 | 699.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.80 | 12.96 | 14.63 | 16.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.38 | 11.96 | 14.40 | 14.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -489.90 | -159.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 652.03 | 682.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 232.70 | -116.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.20 | 15.95 | 21.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 479.99 | 559.44 | 640.03 | 695.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.76 | 13.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.19 | 34.94 | 33.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 450.37 | 443.29 | 565.40 | -0.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 149.11 | 156.42 | 162.62 | 185.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’127.07 | 1’328.81 | 1’176.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’297.68 | 4’694.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morningstar Inc. Aktie Analysen
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