Mowi Aktie 59890 / NO0003054108
18.32
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0.78
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4.47%
30.01.2025
BRX
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Mowi Aktie Analysen & Prognosen
Mowi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.36 EUR | 10.02 | 2 | 11.56 | +19.1% | +4.06% | +5.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "214.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 205.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOWI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mowi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.36 EUR | 10.02 | -31.00 | 171.00 | 0.68 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mowi Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEROY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 |
|
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOWI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOWI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Mowi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’161.37 | 6’737.34 | 7’373.89 |
| Dividende | 0.81 | 0.98 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 5.23 % | 5.76 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.70 | 1.88 |
| KGV | 12.59 | 11.00 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 1’191.71 | 1’402.65 | 1’507.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’580.34 | 1’800.80 | 1’954.81 |
| Gewinn in Mio. | 788.65 | 900.58 | 982.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 794.86 | 905.90 | 991.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’102.49 | 1’278.35 | 1’389.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’102.49 | 1’278.35 | 1’389.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 1.72 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’477.00 | 3’007.00 | 3’173.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -842.64 | -343.64 | -361.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’209.73 | 1’230.27 | 1’288.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193.93 | -649.89 | -667.27 |
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 1.89 | 2.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 717.31 | 798.85 | 816.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.52 | 1.55 |
| Buchwert/Aktie | 8.54 | 9.28 | 10.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’165.17 | 1’933.14 | 1’704.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 417.25 | 352.25 | 365.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 761.00 | 860.00 | 905.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’464.28 | 4’860.74 | 5’305.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’333.64 | 9’804.45 | 10’267.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mowi Aktie Analysen
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