MS&AD Insurance Group Holdings Aktie 3507453 / JP3890310000
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17:14:11
BMN
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MS&AD Insurance Group Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.92 EUR | 37.64 | 1.02 | 8.9 | +5.01% | +4.05% | -3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "4028" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.31% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3957.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MS&AD INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.65% | |
| KGV | 8.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.92 EUR | 37.64 | -85.00 | 286.00 | 0.40 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MS&AD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MS&AD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MS&AD INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MS&AD INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Schätzungen zu MS&AD Insurance Group Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’854’506.00 | 6’887’782.20 | 6’648’901.00 | 5’600’000.00 | |
| Dividende | 157.78 | 167.02 | 183.37 | 200.00 | 230.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.11 % | 4.51 % | 4.92 % | 5.66 % |
| Gewinn/Aktie | 460.29 | 451.99 | 489.26 | 448.80 | |
| KGV | 8.83 | 8.99 | 8.31 | 9.06 | 8.53 |
| EBIT in Mio. | 807’427.31 | 1’039’088.10 | 1’096’077.11 | ||
| EBITDA in Mio. | 807’427.31 | 1’039’088.10 | 1’096’077.11 | ||
| Gewinn in Mio. | 662’765.86 | 633’505.32 | 669’351.93 | 681’800.00 | 708’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 830’525.00 | 714’747.07 | 755’635.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 843’303.00 | 836’245.52 | 853’559.58 | 860’550.00 | 770’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 952’500.00 | 888’500.00 | 885’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 451.53 | 463.32 | 518.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280’000.00 | -170’000.00 | -170’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’949.36 | 3’093.65 | 3’221.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 972’767.63 | 1’010’361.63 | 1’053’237.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850’000.00 | 880’000.00 | 900’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’590’828.22 | 4’654’052.09 | 4’779’996.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 27’607’000.00 | 28’153’500.00 | 28’775’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MS&AD Insurance Group Holdings Inc Aktie Analysen
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