Nagoya Railroad Aktie 762845 / JP3649800004
1’712.00
JPY
-17.50
JPY
-1.01%
11.12.2024
TOKIO
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Nagoya Railroad Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Nagoya Railroad Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 EUR | 2.24 | 0.67 | 11.86 | +5.92% | +1.97% | +4.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "1670.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.08% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1704.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NAGOYA RAILROAD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.14% Aufschlag. | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nagoya Railroad Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 EUR | 2.24 | -75.00 | 248.00 | 0.34 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nagoya Railroad Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NAGOYA RAILROAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAGOYA RAILROAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NAGOYA RAILROAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NAGOYA RAILROAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS JP3688370000 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Nagoya Railroad in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 680’800.00 | 683’100.00 | 682’800.00 |
| Dividende | 33.50 | 34.00 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 1.97 % | 2.08 % |
| Gewinn/Aktie | 146.33 | 144.81 | 147.35 |
| KGV | 11.82 | 11.94 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 43’750.00 | 44’450.00 | 45’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’400.00 | 89’400.00 | 93’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 29’750.00 | 29’450.00 | 29’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’500.00 | 28’900.00 | 29’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’500.00 | 44’300.00 | 46’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 150.06 | 147.01 | 152.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106’800.00 | 111’200.00 | 113’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98’000.00 | -89’800.00 | -89’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’300.00 | 73’400.00 | 76’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 39’900.00 | 18’600.00 | 16’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 362.69 | 373.38 | 389.15 |
| Free Cashflow in Mio. | -26’700.00 | -16’400.00 | -13’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’350.81 | 2’461.54 | 2’577.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 461’400.00 | 484’700.00 | 505’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98’200.00 | 90’000.00 | 90’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63’300.00 | 66’300.00 | 67’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 461’700.00 | 483’900.00 | 506’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’372’700.00 | 1’420’400.00 | 1’466’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nagoya Railroad Co Ltd Aktie Analysen
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