Nahdi Medical Company Registered Shs Fundamentalanalyse

Nahdi Medical Company Registered Shs Aktie VALOR 117099529 / ISIN SA15HG521213

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2.36%

10.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	3.85			1.06	14.7	+10.56%	+5.08%		-2.03%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "115.8" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.03%	Unter Druck (versus Tadawul All Shares)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -2.03.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.85	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AL NAHDI MED.CO.SCJSC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.06	15.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.42%
KGV	14.7	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.56%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.08%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.68% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	3.85	-16.00	156.00	0.53	0.43


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%.
Beta	0.53	Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AL NAHDI MED.CO.SCJSC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL NAHDI MED.CO.SCJSC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716
	SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18
	YANBU NATIONAL PETRO SA000A0HNF36

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AL NAHDI MED.CO.SCJSC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL NAHDI MED.CO.SCJSC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GALENICA SANTE CH0360674466
	JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017
	MARUI GROUP JP3870400003

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	10’109.67	10’765.79	11’270.81	12’990.00
Dividende	5.43	6.20	4.02	7.18
Dividendenrendite (in %)	4.82 %	5.51 %	3.57 %	6.38 %
Gewinn/Aktie	6.52	7.23	7.48	8.98
KGV	17.27	15.57	15.06	12.54
EBIT in Mio.	943.78	1’047.43	1’093.39	1’293.00
EBITDA in Mio.	1’677.70	1’818.58	1’922.30	2’214.00
Gewinn in Mio.	847.45	939.99	972.07	1’167.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	841.82	922.99	924.61
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	896.10	992.95	1’026.40	1’228.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	939.04	1’020.03	1’041.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.62	7.42	7.57
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’880.33	4’165.17	4’519.00	4’969.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-383.66	-394.22	-495.00	-542.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’372.42	1’732.45	1’840.00	1’999.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’230.42	-1’429.46	-1’645.00	-1’834.00
Cashflow/Aktie	11.21	11.94	10.93
Free Cashflow in Mio.	819.41	946.19
Free Cashflow/Aktie	6.06	10.85	11.68	12.65
Buchwert/Aktie	21.58	22.82	25.75	28.78
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’054.11	1’077.11	849.00	1’458.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	386.16	382.22	454.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’918.32	3’108.03
Eigenkapital in Mio.	2’669.33	2’716.65
Bilanzsumme in Mio.	6’501.41	7’004.31	7’885.00	8’653.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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