New China Life Insurance Fundamentalanalyse

New China Life Insurance Aktie VALOR 14370846 / ISIN CNE1000019Y0

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22.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	17.71			0.32	6.77	-0.53%	+2.73%		-4.59%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "50.45" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-4.59%	Unter Druck (versus Shanghai A)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -4.59.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.71	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEW CHINA LIFE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.32	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	6.77	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	-0.53%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.73%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.44% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	17.71	48.00	190.00	1.53	0.77


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%.
Beta	1.53	Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.77	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW CHINA LIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW CHINA LIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8
	BANK OF BEIJING CO CNE100000734
	HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW CHINA LIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW CHINA LIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005
	NN GROUP NL0010773842
	POSTE ITALIANE IT0003796171

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	125’696.61	132’726.31
Dividende	1.56	1.60	1.71
Dividendenrendite (in %)	3.17 %	3.26 %	3.48 %
Gewinn/Aktie	6.26	6.64	7.81
KGV	7.85	7.40	6.29
EBIT in Mio.	23’979.38	25’432.91	27’133.91
EBITDA in Mio.	27’233.37	27’889.56	29’365.32
Gewinn in Mio.	19’901.70	21’168.97	24’011.59
Gewinn (bereinigt) in Mio.	13’249.45	16’642.96	18’261.86
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	19’774.32	20’848.25	24’109.76
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	20’420.18	22’818.25	24’352.86
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.30	5.42	5.97
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	33.52	36.77	42.02
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-15’405.05
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	113’478.95	122’679.54	139’141.64
Bilanzsumme in Mio.	1’835’869.53	1’976’854.95	2’115’711.53

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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