Ping An Insurance Aktie 2913371 / CNE000001R84
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.27 | 2.15 | 5.38 | +6.58% | +5% | -5.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "53.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.13% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -5.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PING AN INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.27 | 6.00 | 184.00 | 1.00 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PING AN INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PING AN INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE000001N05 |
|
| CHINA MERCHANTS BANK CNE000001B33 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PING AN INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PING AN INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY FINL.HLDG. TW0002882008 |
|
| FUBON FINL.HLDG. TW0002881000 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Schätzungen zu Ping An Insurance in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 969’870.85 | 1’010’499.18 | 1’077’573.84 | |
| Dividende | 2.57 | 2.70 | 2.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 5.09 % | 5.41 % | 8.03 % |
| Gewinn/Aktie | 7.67 | 8.01 | 8.76 | |
| KGV | 6.92 | 6.63 | 6.06 | 3.55 |
| EBIT in Mio. | 167’959.21 | 182’594.95 | 198’917.17 | |
| EBITDA in Mio. | 399’452.71 | 403’839.19 | 409’678.99 | |
| Gewinn in Mio. | 137’470.75 | 145’003.05 | 156’338.36 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138’735.11 | 143’453.49 | 157’291.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181’362.38 | 187’077.72 | 201’635.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192’076.00 | 213’237.00 | 234’760.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.68 | 7.94 | 8.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 53.41 | 58.48 | 63.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 807’111.18 | 1’927’725.00 | 1’927’725.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’067’017.01 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’667’125.85 | 13’552’168.77 | 14’197’701.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd (A) Aktie Analysen
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