China Life Insurance Fundamentalanalyse

China Life Insurance Aktie VALOR 2845660 / ISIN CNE000001Q93

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12.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	123.71			0.21	12.85	+1.16%	+1.52%		-6.91%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "39.74" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-6.91%	Unter Druck (versus Shanghai A)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -6.91.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	123.71	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA LIFE INSURANCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.21	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	12.85	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+1.16%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.52%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.5% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	123.71	47.00	153.00	1.39	0.81


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%.
Beta	1.39	Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.81	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA LIFE INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA LIFE INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA MERCHANTS BANK CNE000001B33
	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2
	INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA LIFE INSURANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA LIFE INSURANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GREAT WEST LIFECO CA39138C1068
	POSTE ITALIANE IT0003796171
	SWISS LIFE HOLDING CH0014852781

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.
Dividende	0.61	0.64
Dividendenrendite (in %)	1.62 %	1.70 %	2.44 %
Gewinn/Aktie	2.97	3.24
KGV	12.59	11.56	12.15
EBIT in Mio.	86’935.56	101’289.03
EBITDA in Mio.	64’232.48	65’880.44
Gewinn in Mio.	79’607.43	86’152.16
Gewinn (bereinigt) in Mio.	64’081.84	68’925.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	86’188.04	95’086.45
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	81’521.20	84’593.61
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	21.74	24.29
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-211’092.99	-232’082.92
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	637’428.29	694’114.34
Bilanzsumme in Mio.	7’065’864.48	7’736’522.53

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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