Nexi Capital Aktie 47053347 / IT0005366767
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BMN
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Nexi Capital Aktie Analysen & Prognosen
Nexi Capital Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 EUR | 5.71 | 2.93 | 5.17 | +8.83% | +6.29% | -5.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "5.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nexi Capital Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 EUR | 5.71 | 82.00 | 237.00 | 1.42 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nexi Capital Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Schätzungen zu Nexi Capital in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’630.02 | 3’791.61 | 3’977.06 |
| Dividende | 0.20 | 0.24 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 5.87 % | 8.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.77 | 0.85 |
| KGV | 6.05 | 5.43 | 4.93 |
| EBIT in Mio. | 1’460.20 | 1’568.13 | 1’623.13 |
| EBITDA in Mio. | 1’925.31 | 2’046.22 | 2’179.47 |
| Gewinn in Mio. | 479.56 | 585.78 | 630.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 838.59 | 922.63 | 992.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’239.62 | 1’369.85 | 1’381.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 742.07 | 986.85 | 1’036.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -418.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’171.06 | 1’234.38 | 1’239.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.15 | 1.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 805.43 | 944.61 | 1’055.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.83 | 0.96 |
| Buchwert/Aktie | 8.94 | 9.26 | 9.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’921.53 | 4’352.41 | 4’228.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 408.49 | 395.14 | 395.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 765.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’738.32 | 11’041.21 | 10’626.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’030.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nexi Capital Aktie Analysen
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