Nexi Capital Aktie 47053347 / IT0005366767
5.38
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0.19
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3.58 %
25.07.2025
BMN
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Nexi Capital Aktie Analysen & Prognosen
Nexi Capital Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.29 EUR | 7.21 | 2.21 | 6.32 | +8.64% | +5.34% | +3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "5.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nexi Capital Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.29 EUR | 7.21 | 59.00 | 252.00 | 1.40 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nexi Capital Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Schätzungen zu Nexi Capital in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’618.40 | 3’770.94 | 3’960.97 | 4’097.57 |
| Dividende | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.51 % | 4.97 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.90 |
| KGV | 7.97 | 7.14 | 6.48 | 5.94 |
| EBIT in Mio. | 1’447.57 | 1’554.98 | 1’664.65 | 1’700.49 |
| EBITDA in Mio. | 1’923.18 | 2’030.48 | 2’162.04 | 2’162.69 |
| Gewinn in Mio. | 498.85 | 604.66 | 737.13 | 992.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 829.50 | 908.47 | 978.80 | 1’042.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’226.31 | 1’345.71 | 1’458.98 | 1’576.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 691.24 | 939.77 | 1’138.84 | 1’328.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.48 | 0.63 | 0.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401.50 | -406.00 | -441.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’358.12 | 1’465.63 | 1’627.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -600.00 | -627.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.14 | 1.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 752.64 | 877.40 | 1’082.52 | 1’210.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.83 | 0.94 | |
| Buchwert/Aktie | 9.44 | 9.83 | 10.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’386.16 | 4’877.01 | 4’247.77 | 1’702.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 407.26 | 401.01 | 402.94 | 327.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 741.00 | 760.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’235.21 | 11’548.68 | 11’903.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’264.00 | 24’119.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nexi Capital Aktie Analysen
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