Nikon Aktie 762737 / JP3657400002
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14.02.2025
BMN
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Nikon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nikon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 3.29 | 2.97 | 12.94 | +34.54% | +3.92% | -9.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "1683" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.8% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1717.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIKON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nikon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 3.29 | -2.00 | 233.00 | 0.77 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nikon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Nikon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 713’582.15 | 735’611.54 | 770’107.09 | |
| Dividende | 57.50 | 57.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.71 % | 3.73 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 51.05 | 89.76 | 117.23 | |
| KGV | 30.35 | 17.26 | 13.22 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 21’540.71 | 38’094.82 | 49’157.72 | |
| EBITDA in Mio. | 59’920.73 | 79’455.36 | 89’671.72 | |
| Gewinn in Mio. | 17’419.23 | 30’242.12 | 39’166.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’425.28 | 31’050.30 | 36’766.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’865.22 | 41’240.68 | 53’206.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’800.00 | 39’100.00 | 44’833.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.82 | 87.44 | 99.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 313’000.00 | 332’966.67 | 350’033.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’941.00 | 61’491.67 | 66’682.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’919.67 | -19’731.67 | -17’406.33 | |
| Cashflow/Aktie | 192.59 | 205.10 | 193.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’307.67 | 11’425.00 | 15’482.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | -21.60 | 60.00 | 77.10 | |
| Buchwert/Aktie | 1’929.66 | 1’986.37 | 2’042.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’578.03 | 8’579.01 | 19’048.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 279’133.33 | 281’200.00 | 286’466.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 651’259.97 | 665’171.71 | 687’217.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’132’537.67 | 1’152’211.00 | 1’179’405.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nikon Corp. Aktie Analysen
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