Nikon Aktie 762737 / JP3657400002
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22.11.2024
TOKIO
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Nikon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nikon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.23 EUR | 3.93 | 1.67 | 16.85 | +25.02% | +3.13% | +2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "1434" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1734.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIKON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nikon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.23 EUR | 3.93 | -51.00 | 232.00 | 0.77 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nikon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEBUKI FINANCIAL GROUP JP3117700009 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHARP JP3359600008 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Schätzungen zu Nikon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 727’565.50 | 747’003.10 | 777’306.85 | |
| Dividende | 54.84 | 57.22 | 59.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.10 % | 3.21 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 66.42 | 104.03 | 130.01 | |
| KGV | 27.79 | 17.74 | 14.20 | 10.04 |
| EBIT in Mio. | 28’902.51 | 45’193.60 | 55’014.96 | |
| EBITDA in Mio. | 66’632.52 | 84’611.59 | 95’794.65 | |
| Gewinn in Mio. | 22’811.66 | 35’397.07 | 43’518.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’144.83 | 35’932.32 | 43’450.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’197.98 | 48’438.11 | 59’199.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’150.00 | 49’700.00 | 57’375.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.90 | 94.73 | 111.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 329’900.00 | 353’700.00 | 376’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’000.00 | -50’000.00 | -50’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63’068.00 | 81’562.00 | 80’765.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’215.50 | -20’931.50 | -17’443.50 | |
| Cashflow/Aktie | 188.55 | 261.82 | 221.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’068.00 | 31’562.00 | 30’765.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -24.40 | 81.90 | 94.40 | |
| Buchwert/Aktie | 1’951.16 | 2’027.59 | 2’101.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’614.01 | 1’965.86 | 8’974.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’250.00 | 43’750.00 | 43’750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 285’400.00 | 290’900.00 | 299’350.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 654’888.53 | 675’583.39 | 706’522.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’152’507.50 | 1’174’296.50 | 1’204’014.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nikon Corp. Aktie Analysen
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