Nippon Paint Aktie 763033 / JP3749400002
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22.11.2024
TOKIO
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Nippon Paint Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Paint Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 EUR | 14.82 | 0.86 | 15.5 | +11.74% | +1.6% | -3.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "902.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1050.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON PAINT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.6% Aufschlag. | |
| KGV | 15.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Paint Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 EUR | 14.82 | -67.00 | 305.00 | 0.65 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nippon Paint Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON PAINT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON PAINT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON PAINT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON PAINT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Nippon Paint in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’612’567.60 | 1’743’092.60 | 1’809’501.35 | 1’958’100.00 | 2’049’200.00 |
| Dividende | 15.29 | 16.57 | 18.83 | 21.00 | 22.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.66 % | 1.89 % | 2.10 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 54.66 | 59.57 | 62.80 | 70.80 | 75.90 |
| KGV | 18.27 | 16.76 | 15.90 | 14.11 | 13.16 |
| EBIT in Mio. | 186’330.57 | 202’301.60 | 208’892.75 | 233’800.00 | 248’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 245’119.57 | 262’769.18 | 271’113.25 | 301’300.00 | 320’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 128’934.86 | 139’918.71 | 147’524.50 | 166’400.00 | 178’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128’061.00 | 139’582.81 | 143’248.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178’002.00 | 192’315.89 | 202’359.42 | 229’600.00 | 245’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172’007.00 | 175’605.62 | 186’528.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.11 | 58.66 | 57.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 698’407.67 | 752’691.00 | 794’941.00 | 797’000.00 | 836’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91’666.67 | -85’633.33 | -87’400.00 | -68’500.00 | -71’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 157’902.33 | 183’340.00 | 201’548.00 | 219’600.00 | 235’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’891.67 | -61’675.00 | -63’208.33 | -124’300.00 | -126’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 77.47 | 88.75 | 87.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 92’202.33 | 123’673.33 | 140’114.67 | 151’100.00 | 164’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 41.20 | 56.75 | 63.45 | 64.40 | 69.80 |
| Buchwert/Aktie | 602.91 | 642.63 | 685.25 | 757.10 | 811.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 411’359.74 | 337’973.34 | 256’905.30 | 151’800.00 | 39’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56’750.00 | 59’000.00 | 60’875.00 | 68’500.00 | 71’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 495’362.00 | 536’496.33 | 563’781.00 | 563’200.00 | 588’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’313’333.51 | 1’371’751.99 | 1’471’854.51 | 1’778’200.00 | 1’904’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’910’831.67 | 3’011’156.67 | 3’115’703.67 | 2’935’200.00 | 3’004’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Paint Co LtdShs Aktie Analysen
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