NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
72.47
INR
1.62
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2.29 %
06.06.2025
BOM
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.27 | 1.64 | 7.84 | +8.18% | +4.67% | +7.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "71.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.34% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 7.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.27 | 46.00 | 271.00 | 1.29 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 264’138.99 | 282’932.97 | 273’983.10 | ||
| Dividende | 3.15 | 3.30 | 3.34 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.56 % | 4.61 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.53 | 9.01 | 9.11 | ||
| KGV | 8.50 | 8.04 | 7.95 | ||
| EBIT in Mio. | 90’772.48 | 98’677.55 | 100’017.65 | 96’950.00 | 111’238.00 |
| EBITDA in Mio. | 94’751.89 | 101’505.32 | 98’773.62 | 100’800.00 | 115’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 74’108.79 | 78’493.45 | 76’036.55 | 72’712.00 | 83’428.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73’812.73 | 78’329.07 | 76’036.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 101’620.35 | 106’813.29 | 104’638.13 | 96’950.00 | 111’238.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 103’366.03 | 105’870.05 | 106’349.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.39 | 8.87 | 7.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’276.33 | 252’015.00 | 174’591.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’217.60 | -69’529.20 | -74’666.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95’571.53 | 83’161.33 | 73’922.47 | 76’563.00 | 87’391.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’941.27 | -22’518.09 | -23’060.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.83 | 8.62 | 8.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44’619.55 | 5’449.73 | -10’284.01 | -237.00 | 59’391.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.57 | -0.60 | |||
| Buchwert/Aktie | 39.06 | 44.64 | 50.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -84’149.53 | -53’151.93 | -25’164.77 | -50’446.00 | -109’837.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46’024.38 | 72’225.00 | 85’300.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’751.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 343’688.75 | 393’550.70 | 445’069.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 446’863.50 | 501’958.00 | 546’479.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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